※ 引述《fallsky306 (fallsky)》之铭言：
: 请教一个ETF除权息与成分股除权息净值问题,
: 以00701国泰股利精选30为例子,
: 当成分股除权息时00701随着成分股的股价也跟着下跌,
: 在00701除权息当天股价会下跌, 那当天ETF净值跟市值不就有很大的溢价差吗 ?
: 感觉上不就有两次的除权息吗??
ETF 是 基金
基金的净值 是 基金的总资产 / 总单位数
然后股市交易的股价 会在净值上下坡动
再来是 除权息部分
基金持有股份的 除权息 对基金总资产不会有任何影响，因为配息之后 股价下降
现金提升，这中间几乎不会有损失
而且配息不是说 收到现金后 才会算在基金资产中，而是会直接算在应收利息当中
所以 ETF 只有在 ETF配息的时候 才会有除权息问题
然后 市价折溢价的部分.....这就要看这档ETF 交易量来决定了
另外
债券型ETF 的配息收益 是每天更新计算的
虽然债券本身的利息可能是几个月发一次，但是 债券价值会每天计算它的应收利息
(这是我在买ETF 前把整本公开说明书 看完得到的资讯)