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一、主旨:公告元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金(本基金之配息来源可能为收益平
准金且并无保证收益及配息)(以下简称本基金) 114年01月10日收益分配评价结果。
二、公告事项︰
(一)停止受益人名簿记载变更之事由︰ 依本基金证券投资信托契约收益分配条款规定以
收益分配决定做成日(114/01/10)本基金净资产价值进行收益分配之评价结果,已达收益
分配标准,故拟进行收益分配之发放,每受益权单位预估配发金额为新台币0.03元,本基
金实际每受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
(二)权利分派内容︰ 现金收益公布日期:114年02月04日(除息前2个营业日公布)。
(三)停止受益人名簿记载变更起日期:114年02月08日。
停止受益人名簿记载变更讫日期:114年02月12日。
(四)收益分配基准日:114年02月12日。
(五)除息交易日:114年02月06日。
(六)本次资料异动截止日:114年02月06日。
(七)收益分配发放日:114年03月03日。
又是0.03元
年化剩不到4%