这方面我也是略懂
我前阵子抽插老黄买NVDL的时候
因为风险控管和资金控管有大概想了一个策略
简单来说
1) 就是杠杆型ETF要重压也不要满仓
留一部分资金到短债或货币型ETF至少去cover杠杆型ETF较高的费用
比方说NVDL 净费用率约2%
SHV短债殖利率约5%
那部位比例就是NVDL:SHV = 2.5:1
SHV的占比可以更高
但这部位涨跌幅因为杠杆还是有大约1.4x ((5*2+2*0)/(5+2))的效果
2) 保留现金部位维持弹性，不理性大跌时有余裕抄底
如果8月初那波你已经欧印了
那真的是欲哭无泪
但如果有现金可以抄底，这波快速V你会爽死
就算过程中股价没崩崩下来
你还是有杠杆不会落后大盘太多
拿你NVDL:SHV=1:1的比例来说
相当于整个部位涨跌还是有1x NVDA的效果 ((1*2+2*0)/(1+1))
理论上是不会输大盘的
结论就是杠杆ETF搭配现金和捏览抄底蒿兔鹭鸶