早安台北股市
没想到被点名了
目前我美股部位80%是短债 1X%是日圆
其他散布在消费股和软件股
台股的话不搞AI了
转专注消费性电子或消费相关类股
这波台股在盘有稍稍赢大盘
NVDA几块捡我觉得有以下重点
1) 目前美股大盘的基调是看到PMI继续疲软后炒经济衰退
这个就跟上个月一样，大盘回调结束要看礼拜五失业率
但有趣的是在这种基调下有些消费股是上涨的
2) AI估值溢价还剩多少
我觉得可以拿NVDA 2023/05~09的估值来看
当时的气氛是一部分聪明钱已经进入AI
但还没有灌大资金进去的状况
市场刚“意识到”AI的强大
目前市场对NVDA已经产生了盛极转衰的论调
若以Gurufocus的资料看，目前 NTM Forward PE约38x
而2023/05~09这段反而还有56x
当然超大市值公司因为太多$灌进去常会有估值比历史平均还低的状况产生
3) 降息还是会来，降息跑出来的资金一定会有部分再跑去AI股
总之我自己判断
Forward PE 35x以下配合1)的状况都能慢慢进仓
对应股价大概是100
想要多点安全边际就设32x吧
对应股价大概是92
中长目标价设FORWARD PE 40x
对应股价大概是113
如果降息资金有跑进去可以设高一点到FORWARD PE 50x
对应股价大约是141
以上分享~~
※ 引述《lucien0410 (lucein)》之铭言：
: NVDA今天又跌了10%
: 你是不是暗爽到快内伤
: 想po文臭屁一下又不好意思呢
: 我来帮你这个忙！
: 这波操作就算是蒙到的也是很神 躲了又躲
: 现在要考虑的就是要NVDA要到几块才能捡 你觉得几块能买呢？
: ※ 引述《OnceAFreak (一时痴狂)》之铭言：
: : 早安台北股市
: : 一早看到老黄股价
: : 以结果来看我当时的决策是对的
: : 但没人能100%猜到股价走势，我算是运气好
: : 对我来说
: : 当时的时空背景再加上各种胜率机率的权衡分析
: : 我对在低档的零售股是比NVDA老黄有信心
: : (除了COST, WMT, TGT之外，尤其COST是成分股反而和NVDA有较高度的连动)
: : 比方说图中这档$FIVE
: : https://imgur.com/a/wOO0ERT
: : 他跟ULTA我都有持续追踪
: : 简单来说这档过去一年因为通膨和shrinkage(有兴趣可以GOOGLE定义)
: : 过去几次财报都在下调展望
: : 最后一次崩跌还是因为今天财报前某一天突然宣布CEO走人 + 展望又下调
: : 不过6X的低点我没马上进而是一直等到零售大老WMT和TGT开奖零售月率不错
: : 判断烂到不能再烂利空出尽才慢慢进仓
: : 事实上今天除了营收和单店销售以外，EPS和展望啥地也下修了个位%
: : 但还是往上喷XDD
: : 另外大家也能看到我持续进仓做多日圆的杠杆ETF
: : 主要是我认为未来6~12月内
: : 有鉴于FED降息循环以及已经偏低的美日利差
: : 美日汇率还是要回到130~133水平比较正常
: : 而科技股的崩跌很可能会是加速这件事情的原因
: : 因为8月初那波崩告诉我们M7估值多少是靠借日圆撑起来的
: : 最后讲句废话
: : 还是建议大家做投资决策都靠自己判断
: : 很多人跟着裴姨继续在车上
: : 但难道大家忘记老黄本人6、7月一直卖股票吗?(这个只是举反例)
: : 我自己做决策基本上名人、避险基金13-F和管理层买卖股都只是参考
: : 核心决策还是要有自己认真研究后导出的逻辑比较好
: : 如果真要跟车
: : 最好先看看这个名人有没有跟你讲过他对这档股票的看法
: : 自己先顺过逻辑能说服自己再说
: : 我不是名人
: : 但我推荐的标的也强烈建议您要自行判断权衡利弊再下手
: : 祝大家赚钱
: : 欸然后
: : 那天说要跟我对做
: : 买NVDL或NVDA的朋友们
: : 你们还好吗
: : QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
: : 以下开放怒灌