目前股价跌烂了
收到一些信 来问我的看法 想取暖
别怕 我有把握我是整个PTT 在这档股票赔最多钱的人
(995 睡在停车场好冷)
结论短期营运有点烂 但我长期还是看好
目前坚持价值投资中(套牢中) 一张没卖
另外也是我张数多 短期要卖完
可能股价要被砍打九折 想想一动不如一静
八月多股利下来扣掉明年生活费 应该会再加码一些
分析开始
公司的资料说营收大约3-4成是固定月租 6-7成是散客
我自己推论这6-7成散客 受旅游影响很大
毕竟它订价上 周一到周五 跟六日国定假日可以差到数倍
有点类似观光胜地的饭店
我的停车费支出分布
周间一到五 频率不高 偶而办事
或是晚上出去吃饭才会使用到收费停车场
可能一周五天 一次50上下 一周顶多两次 可能不到100元
主要支出都是六日出去玩 两天就几百了
看去几个点 一个点100-150起跳 两天几百元
以六月营收年增4.8%来说
再考虑场数增加下 每场的营收对比去年应该是持平或是下滑的
连锁店最怕遇到店越开越多(费用增加) 但营收开不出来
之前写的剧本是
年增营收成长10-15%=每场营收年增5-10%+增加的场数5%
但每场年增这块消失了
有些人就先跑了 下杀一波 我觉得合理
问题这是短期效应还是长期趋势?
目前我认为这是短期的 所以我愿意继续持有
我另外一只重压的股票是台湾虎航 专攻台日航线
(因为买完就涨上去 就不发文了 怕被说抬轿 )
今年日本旅游非常旺 六月载客量已经超过2019年疫情前
678月我自己猜测是台湾有史以来 出国最旺的暑假
(因为日币便宜加上股票大涨 财富效应 我自己今年已经去了两次 下半年会再去玩两次)
6914很明显是被国外旅游所排挤
另外去年国内连假多 出游也比较旺
自己的体感
去年六日国内的房价是比今年高的
今年相对好订许多
去年的国旅应该史上最强的一年
6914去年营收应该是特别好的一年 垫高了基期
目前我也不看好7-8月的年增率(希望有5-6%以上)
但我觉得过了出国旺季后9-10月以后 会恢复10-15%以上的年增
目前持续观察中