假日有闲听了下法说会和研究了一下公司财报和客户财报
几个重点
1. 资料中心存储媒介公司表示80%还是HDD
2. 铭异在2023H2出货只有5成是资料中心相关，预期这比例会随时间上升到近7成
3. 预计Q2、Q3月营收可达3亿，且公司预期巨量资料中心HDD毛利应有15~20%水准
(令人最高潮的资讯)
4. 2023开始把不赚钱的塑胶件业务砍掉，预计今年Q1清理完毕
可明显可看出公司今年绝对转亏为盈
但实际上即使这样依照我的预估
未来12个月的总EPS还是不会超过2
目前预估大概是1.1~1.15
以Forward PE角度来说已经超过20x
当然以历史经验
这种有题材的长年亏损转机股到最后看的也不是估值而是资金和话题热度
接下来就看市场怎么反应了
※ 引述《gnikis (无冕)》之铭言：
: https://i.imgur.com/Vl9nqJK.jpeg
: 个人已埋伏在铭异一段时间，喷出前低档建完仓后，就是小部位持续做价差，连价差算一
: 算的话，总平均成本已降至18元以下。
: https://i.imgur.com/hwu7ZqL.jpeg
: 虽有小部位买卖，但总部位变动没有太大，一直在区间内移动而已。
: 昨天跌停的分析：
: https://i.imgur.com/c0tWQrm.jpeg
: https://i.imgur.com/m3UNCvM.jpeg
: 会紧张的，应该都是追高或者赌营收被隔日冲拖下水的人吧？
: 简单结论：
: HDD产业原本是全球性寡占的夕阳产业，类寡占的供应链。
: 意外的、有默契的、有序的，逐渐变成初升的朝阳。
: 供应链厂商在前几年没先投资的话，根本吃不到现在、未来高阶硬盘的高毛利零件订单。
: 铭异在前几年的高阶硬盘设备资本支出，从去年下半年开始，开始对应到新局面。
: 今天公告的第一季财报，应该是本业正式转亏为盈边缘，第二季开始的未来几季，随着产
: 品毛利结构改善，个人认为值得期待。
: 以上。
: ※ 引述《homoho (山椒鱼)》之铭言：
: : 标的：铭异
: : 分析/正文：
: : 铭异台湾最纯的HDD零组件股，AI服务器需求，让原本日薄西山的HDD起死回生，最近缺
: 货
: : 路透: Sony to partner with Seagate on hard disk drives used for AI
: : 集邦: AI Market Growth Rescues HDD, Driving Half-Year Price Surge of 20%
: : 集邦: AI Boosts Demand for High-Capacity HDDs, as Seagate Expected to Follow
: w
: : Forbes: Will HDD Shortages Slow AI Training And Implementation?
: : DIGITIMES: Generative AI and HAMR will drive next wave of growth for traditi
: on
: : The Register: Seagate joins the HDD price hike party, blames AI for spike in
: d
: : 如果你还不相信HDD需求，这张富比世文章的图可以说明一切。
: : https://i.imgur.com/NhB7FGo.jpeg
: : 进退场机制：昨天买跌停，我笑不停，27以下都可进场，不默认高点