原文标题：有望股价翻倍的国家战略级数据股
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发布时间：2021年9月12日 12:05
原文内容：
关键点
．Palantir预计从2021年到2025年的年收入增长将超过30%。
．它希望获得更大比例的国防开支并获得更多大型商业客户，以实现这一目标。
．如果达到该目标，股价到2025年可能增加两倍以上。
Palantir（NYSE：PLTR）是一只分裂性股票。好友认为这家数据挖掘公司将继续在政府和
商业领域扩张，而淡友则认为它过于依赖政府合同，其商业业务面临太多竞争对手，其股
票价格过高。Palantir的波动性反映了这场战斗。它于去年9月通过直接上市挂牌，开始
时以每股10美元的价格交易，1月底飙升至45美元的历史新高，现在交易价格为20美元的
中位。
更多内容：购买Palantir股票是否为时已晚？
然而，Palantir最近发布了一份强劲的第二季度报告，并重申了对2021年至2025年年收入
增长超过30%的指引。这一乐观的预测表明，Palantir收入可能会从2020财年的11亿美元
增加到2025财年的超过40亿美元。让我们看看Palantir打算如何保持强劲增长率，以及未
来五年该公司股价可能走向何方。
核心市场的长期增长
Palantir的Gotham平台服务于政府客户，而其Foundry平台主要服务商业客户。该公司云
服务Apollo为两个平台提供持续的软件更新。
Gotham和Foundry都从不同来源收集大量数据，使用人工智能（AI）算法分析这些发现
，然后使用结果帮助组织做出数据驱动的决策。他们还通过网络安全服务保护组织的数据
。
例如，Gotham帮助美国军方收集情报以计划任务，而Foundry帮助Airbus等大公司优化运
营、削减成本和制定新战略。因此，Palantir应该受益于数据分析、人工智能和网络安全
市场的长期扩张。
根据Allied Market Research数据，大数据和商业分析市场可能在2020年至2027年间以10
.9%的复合年增长率增长，而Facts & Factors预计人工智能市场在2021年至 2026年间将
以35.6%的复合年增长率增长。网络安全市场根据Markets and Markets 的数据，从2021
年到2026年，它还可能以9.7%的复合年增长率增长。
Palantir的平台将来自所有三个不断扩大市场的服务捆绑在一起。它还可以利用其在管理
军事部门和政府机构方面的牢固声誉，以获得更多商业客户，因此该公司在所有三个市场
中的增长速度，也可能比其同行要快得多。
更多商业支出 更多政府支出
截至2020财年末，Palantir为8家财富100强公司、12家全球100强公司和24家全球 300强
公司提供服务。在2月份的第四季度电话会议上，首席运营官Shyam Sankar 表示，这些低
渗透率代表了“巨大且不断增长”，为Palantir的商业业务带来机会。在5月的第一季度
电话会议上，Sankar表示，Palantir仍然只有“少数财富500 强客户”，而且“占年度国
防开支比例还不到十分之一”。
如果我们回顾一下Palantir的增长率，我们就会明白为什么好友如此兴奋。如果 Palanti
r能够在仅覆蓋其总目标市场的一小部分情况下，产生这种增长率，那么随着这些渗透率
提高，它的规模可能会显著扩大。
收入增长率(%)
2019财年2020财年2021年Q12021 Q2
政府机构35% 77% 76% 66%
商业 17% 22% 19% 28%
共计 25% 47% 49%49%
在2021年上半年，Palantir与美国陆军和空军签订了新和扩大了政府合同，以及与力拓、
PG&E和BP等大公司有商业合同。
Palantir还完成了越来越多大型交易。它在2021年第一季度完成了15笔价值超过 500万美
元的交易，但这一数字在第二季度翻了一番，达到30笔。第二季度，公司每个前20名客户
的平均收入同比增长34%，达到3900万美元。
这些数字表明，Palantir增长速度将超过分析、人工智能和网络安全市场，以及像 C3.ai
（NYSE：AI）这样的多元化程度较低的面向企业同行，后者作为核心能源，去年仅实现了
17%销售额增长。工业市场在疫情期间遭遇放缓。
到2025年Palantir股价可能轻松增加两倍
Palantir在通用会计准则（GAAP）基础上还没有盈利，它的股票在今年的市销率为30倍以
上，也不便宜。但是，我相信，如果它实现到2025年实现年销售额增长30%以上目标，它
可以保持高市销率。
如果发生这种情况，Palantir的股票在未来五年内可能增加两倍以上。在可预见的未来，
它可能会继续波动，但它在政府和商业领域的逐步扩张，可能会为耐心的投资者带来巨额
利润。
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翻倍换算市值才1000亿镁
中长期5～10年也许就不止了