也来发表一点看法
1. 利空消息多 有两大方向 一个是报价 一个是其他国家开新厂
但有一说一 各个机构今年对面板的报价预估准确度很高 不管是Q1 Q2的大涨
或Q3开始的停滞 当然有些机构认为报价可能开始反转向下还没有发生 但不管如何
[没有人看多未来的面板报价 根本不可能需求再上升了!]
没错 报价就是停滞或变差 我认为也许停滞的可能性更大一点 变差应该不会那么快
像国外开厂 就代表这个行业有利可图 不是坏事 你看像三星一直要延后停厂
当然是因为还有赚头才要延后啊 没赚头不就立刻收了 所以开新厂不是完全利空
算是一个多空皆有的噪声(像疫情就是100%面板利多)
额外补充一个缺料 唉 面板厂很喜欢说缺料 产能上不来 所以价格涨是[利多]
这个也是我认为是多空皆有的噪声 毛利可能高 但产能下降营收未必好
case by case 然后如果你产能在缺料时还是维持得很好?? 那所以是原料价格上升?
那缺料对你的影响可能是成本上升(然后加价卖这样的利多?????)
不管如何缺料绝对是多空噪声 就算你把它当作利多也是一时的
有那个公司会说 太好了 我们长期缺料 公司前景一片大好:)?
而且别人缺料产能出不来是利多就算了 自己缺料能算利多吗!? 不一定吧
就算是吃契约的利多 也真的只是暂时的 不应该是你看好面板的理由(短期可以)
2. 外资法人为何一直卖面板? 而且为何不一次卖 要慢慢这样卖!?
外资法人相信机构跟他们的预测(事实上他们预测报价很准确) 大家有一说一
今年面板的报价走势确实到目前为止都完全在法人机构的掌握之中 这没话说吧!
而如果你是外资法人 你预测这个行业未来就是停滞或向下(我认为停滞的可能性大)
那你会? 所以他们开始[慢慢的]出脱持股 你可能会觉得为什么不直接卖一个跌停算了
这.......当然是慢慢卖价格会比较好啊! 他们出脱持股每天缓慢的卖在这个价格
跟一次卖大量的跌停价当然是前者好啊! 如果今天我是要吃筹码的卖法
肯定就是超大量卖一个跌停让融资跟散户抛售股票 自己再来吃筹码
但如果我一点都不想吃筹码了呢? 我为何要一次杀大量制造跌停来让卖的价格变低?
当然是温水煮青蛙 慢慢卖稳定的价格出脱持股
你想想看 如果外资今天一次卖出30万张友达
可能15万张下去就跌停 后面15万张都是跌停价20元左右
但是他把30万张友达一天卖个一两万 每天都会有被友达的EPS吸引的人进来买
每天都能卖22元 慢慢赚一向都是比较多的 所以外资这个操作其实没啥问题
尤其如果你真的杀一个跌停给大家看 其实大家反而是不敢买的 人性嘛~追高杀低
3. 到底面板是不是跳脱景气循环股? 并没有 但不是我说的
是彭董自己说的(好吧 那可能是友达没有?) 一个经营者最了解自己的产业
而且他很诚实 没有画大饼 他很实在的告诉大家 必须要多元发展
[才能让面板跳脱景气循环股]
也就是他自己也知道友达光靠面板本业肯定是景气循环股 要靠其他发展才能成长
这个我给予正面肯定 因为他诚实 一个经营者愿意面对自己的产业现实是很重要的
他并没有为了股价骗他的股东[我非常看好面板 已经跳脱景气循环 变成成长股]
他很诚实地告诉大家 必须经营其他的领域才能摆脱面板的宿命 我觉得这很正面
最后总结 你们一定觉得我是看空面板 其实没有 我反而觉得面板有利可图
前面说过 我觉得面板比较有可能的是停滞 而非下降
外资法人舍弃面板是因为觉得面板不会成长了 没错 但是就算只是面板维持目前的经营
他的股价也是非常低廉的 因此他是显而易见的被低估(除非你认为他的营收会雪崩)
因此我仍然觉得面板是可以买入的(我想很多大户应该也跟我有一样的想法?)
所以面板目前价格有撑合理 法人的角度毕竟跟普罗大众不一样
他们卖出面板不代表面板的价值差 只是他们认为成长性不佳
面板还是很好的股票 时间会证明他的价值