Hi 大家好
这篇主要想分享,我是怎么躲过这次的股灾
当然可能有些人会觉得是马后砲,或甚至觉得我明天就大赔也说不定
不过反正就参考看看吧,不然看一堆毕业文应该只是负面情绪越来越重
就当成是提供大家一些正面能量吧
我的操作方式在之前的文章都有提过,如果有兴趣也可以去看看,
这一年多来我定期都会在板上更新持股状况
这篇有点算是把之前的重点整理跟验证吧
上次分享第三季操作绩效的时候大概是22%,到现在大概是30几%左右。
所以算是这次大跌我反而多赚了快10%
这边先简单说一下我的投资方式,
基本上我是不玩指数的,顶多买加权反一、50反一都只是为了要平衡投资部位
我是不认为自己有能力能够玩指数,玩自己没有优势的东西对我而言就是赌博吧..
所以我尽量都用个股的方式,多空配置而做到避开系统性风险
这次的组合大概就是:
做多:原物料、散装
做空:工具机、中概股、指数、VIX...
这些之前文章写了很多次,就不再多提
所以这边主要是分享一些概念或心态上的东西
我认为自己能躲过这几次大跌,有几个重要的点:
1、做好风险控制:
我从去年开始,就一直有在布空单,
空单比重从去年底大概30%,一直到今年第三季的时候大概提升到60%
而中间当然浪费了很多成本,就以我的50反来说,
从6月开始空,中间一直都是赔钱的阶段,一直到十月才好不容易才赚钱
但对我来说,我做的目的就是怕会遇到大跌这天。
这样的配置确实也让我躲过这次崩盘
不过说真的,这一年等下来真的是很煎熬,
幸好我觉得我挑选个股的能力比较好一点,
就算在第二、第三季做空的标的也都赚了一些
所以做空部位算是一直都有小赚,直到最近大跌才变成大赚
另外,风险除了要避开系统性风险外,我认为个股分散也是相当重要
在今年以来,我不太会去重压股票,单一占比几乎不会超过20%
我认为一旦重压股票,其实就很难躲掉风险
就算你多空配置做的再好,都有可能两边被巴
举个例子来说,我最近其实空了一只股票,
今天竟然还快要涨停,大盘大跌2%多,结果还被轧到外太空,实在是很不爽
不过就算如此,它只占我整体投资不到10%,
整体来说,我今天还是赚钱收场,并不会因为这样而让我大赔
2、做好停损
先说明一下,先前在板上推荐的几只股票,在这波修正也非常多,
如果各位有因为这样赔到钱,我也真的很抱歉...
不过我也想用这些来当例子,
就以我几个月前推荐的台玻、长荣来说,都算是近期波动较大的股票,
而我自己当时也设定10%停损出场,
所以就算是我再怎么看好、就算是写了一大篇文章说公司多好多好,
该出场就是要出场,
我自己的习惯是,停损以后全部出掉还是可以在进场,
重点就是不要让自己盲目陷入泥沼,一旦深陷其中,就很难保持理性
停损是让自己可以冷静的做法,停损在进场可能会赔掉手续费、反弹的机会,
但是总比一次全输光好吧?
这样子做当然有好有坏,好处就是容易小赔大赚,坏处就是容易被洗出场
不过就算被洗出场,真的有转好,大不了就是少赚一点再进场而已
3、做好准备:
我认为口袋名单的建立是相当重要的,
像我就也有很多想买的公司,像是之前也有分享过台达电、富邦媒、元太之类的,
当有想买的公司以后,再去决定什么样的情况下要去买,
像这波下跌之后,反而我持续在买台达电、富邦媒、散装的股票
相反的我当然也有很多想空的公司,
举个例子,像上一篇文章就有提到中租,当线型转差的时候就去空,
而我确实空的位置也还不错,在90以上就空到
所以这波下修,我也靠它赚了不少
再举个例子,甚至像今天我也进场买了国巨,
对我来说,今天会买的条件,我在七月就已经准备好了,
可以参考我7月份讨论本益比的文章,当初给的国巨的价格就是300-500,
而现在就是跌到了我给他的价格下缘,所以买的算是合情合理
很多人会觉得这时候买国巨很蠢
不过我必须说,当时我1000元放空国巨的时候也很多人觉得很蠢
永远没有人知道到底之后会发生什么事,反正有系统的去交易我认为就是对的
4、保持理性,不要给自己太大压力
大家常说,别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪
我自己是不认同这种说法,我认为不应该以别人的情绪决定是不是要进场
重要的是时时刻刻理性去看待市场,不管怎么样都是用自己的想法去看市场
不要因为大家恐惧而跟着恐惧,不要因为大家乐观而跟着乐观
而我认为理性也是我最近投资比较顺的原因
因为我对于投资的钱并没有太大的压力
并不会因为输光而影响生活
从头到尾都是做现股,基本上融资、期货我几乎都不碰
权证顶多是因为空不到个股才会去买的
所以在压在自己可以承受的风险下,就比较能够保持理性,该停损就停损,该摊就摊
举个例子,
我今年第二季的时候,有阵子操作很不顺,我干脆就全部股票出掉
重新再全部重买一次,虽然多付了很多手续费,但怎么比都比赔掉价差还要划算
重点就是要让自己回到理性的心态,有时候就是不知道为什么会乱了手脚
另外提供一个测试自己组合是不是能够让自己理性的方式很简单,
如果你的组合有办法让你几天不看盘也不会慌,那就ok
如果你的组合会让你上班想要一直看盘,不看心里好像就怪怪的,那就代表不ok
至于我接下来会怎么操作,
我现在持股今天又回到多空50%,
很大一个原因是因为现在真的很难跟前几个月一样找到做空标的
要不然就是券都没了,
所以接下来我主要会以做多标的为主,做空只是拿来平衡风险而已。
大概是这样,希望有帮助到各位