【公告】铭异董事会决议调整国内第三次无担保转换公司债之计画项目、运用进度及预计可能产生效益
2014/01/14 15:16 中央社
日 期:2014年01月14日
公司名称:铭异 (3060)
主 旨:董事会决议调整国内第三次无担保转换公司债之计画项目、运用进度及预计可能产生效益
发言人:钟淑玲
说 明:
1.董事会决议变更日期:103/01/14
2.原计画申报生效之日期:100/09/01
3.变动原因:因应公司未来营运之规划,解散清算铭宏材料科技(常熟)有限公司。
4.历次变更前后募集资金计画:
计画项目(新台币) 原计画金额 变更后计画金额 变动金额
铭宏材料科技(常熟)有限公司 22,556仟元 0仟元 (22,556仟元)
充实营运资金 0仟元 22,770仟元 22,770仟元
合 计 22,556仟元 22,770仟元 214仟元
5.预计执行进度:充实营运资金新台币22,770仟元预计于103年第1季完成。
6.预计完成日期:103/03/31
7.预计可能产生效益:铭宏解散清算后依持股比例汇回投资款美金759仟元,汇回款项拟
用以充实营运资金,其预计效益以取代银行融资节省利息支出为基础,按本公司目前
短期借款利率2.5%设算每年可节省之利息支出约为新台币569仟元。
8.与原预计效益产生之差异:
(1)原计画效益:转投资铭宏材料科技(常熟)有限公司,预估100~104年依51%持股比率
可认列之投资损益分别为新台币(8,455)仟元、16,193仟元、45,755仟元、45,755仟元
及45,755仟元。
(2)变更计画后效益:汇回款项拟用以充实营运资金,其预计效益以取代银行融资节省
利息支出为基础,按本公司目前短期借款利率2.5%设算每年可节省之利息支出约为新
台币569仟元。
9.本次变更对股东权益之影响:本次调整计画并未涉及对外募集资金,故无股权稀释
之虞,另本次计画调整系因应公司未来营运规划之需,将汇回铭宏材料科技(常熟)
有限公司之投资款调整用于“充实营运资金”,以活化资金运用、节省利息支出,对
股东权益应属正面之影响。
10.原主办承销商评估意见摘要:
(1)本次募集资金计画变更之必要性与合理性:
惟因全球经济景气转变,铭异公司董事会考量产业状况及原物料价格变化,不利于转
投资铭宏公司之效益而决议解散,并拟将收回原已投资铭宏公司之款项用以充实营运
资金。综上,本次募集资金计画变更系因事后客观因素改变,致原计画执行显无效益
,故铭异公司变更本次募集资金计画有其必要性与合理性。
(2)本次募集资金计画变更后预计效益与进度达成之可行性:
本次募集资金计画变更后,铭异公司拟将收回原已投入转投资海外事业铭宏公司投资款
美金759仟元(以1美元兑换30元新台币计算,折合新台币22,770仟元)用于充实营运资金
。前述收回款项业已汇回储存于铭异公司之帐户,未有动支受限情事。另预计效益系以
取代银行融资节省利息支出为基础,按铭异公司目前短期借款利率2.5%设算每年可节省
之利息支出约为569仟元,故铭异公司本次募集资金计画变更后预计效益与进度达成尚
属可行。
11.其他应叙明事项:无。
请各位大大帮小妹解答一下!谢谢