在此提供我买德盛安联收益成长(AM)的对帐纪录
(第21个月,第1.75年):
我是没打算赎回,我们可以看到年化报酬率约+2.970%(含净值亏损后),
{[(173,876-121,859)+989,625]/989,625}^(1/1.75)-1 * 100% = +2.970%
不含亏损约+9.690%
[(173,876+989,625)/989,625]^(1/1.75)-1 * 100% = +9.690%
日期 累计单位数
106/05/31 $32,500 USD($982,500 NTD)(3158.405单位数)
报酬率
$-121,859(-12.32%)
现值
$867,766
已配息
$173,876
主要还是在汇损,净值虽上扬,但是汇率已经是30.085,成本是30.60.
Thanks a lot.