[问题] 台银基金赎回请益 jamiesun PTT批踢踢实业坊

[问题] 台银基金赎回请益

楼主: jamiesun 2014-11-09 11:02:12

去年有赎回一次按照国外基金的算法
是T+5 交易日[T] 当天不算再加上往后的五个营业日(遇六日或国定假日不算)
就是赎回日基金就是以赎回日当天的净值*单位数来做计算
我这次11/4当天申请赎回照这算法应该要下礼拜才可以入袋
可是我今天看了一下网银钱居然已经入袋了而且基金的净值还是算11/4的净值
是台银最近有改了吗????真搞不懂是怎么回事
摩根美国价值－除权这是我买的基金
有人可以解谜嘛??谢谢

作者: ffaarr (远) 2014-11-09 11:20:00

每家基金公司的速度可能会有差异

作者: bby1982 (new voyage) 2014-11-09 11:32:00

赎回价值是以T来算(11/4营业时内申请赎回的话就是11/4)赎回入帐则有可能T+3 ~+5 不等单位与净值要看11/4，但(国外基金)汇率为看入帐日

楼主: jamiesun 2014-11-10 07:09:00

谢

作者: jokerking (.......................) 2014-11-10 22:27:00

摩根赎回的入帐日有改比较快变t+3了~

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