存续期
又称duration,
衡量利率风险，
举例， 如果存续期=4
理论上，
利率升1%时，这档基金跌4%
升2%,基金跌8%
依此类推，反之亦然

应该还是要注意债券凸性吧,并不是一定反之亦然,尤其在追求资本利得时,基金经理人多少会去调节的但是投入大一点就感受到多出来的,算不清怎么办?基金又不是老是捡二手货?不要突然敏感度增加了@@ 大家不相信神不是吗?我当然不会去算,只是用语言逻辑去想.影响当然也没去想但是基本上就感受得到啦 你也可能没想到要战才那样说的但是我真的觉得掌握庞大的钱所面对的现象会不一样毕竟怎么算真的拿得到那些债券吗?昨天某某就说钱还一直滚进来,他都找不到债券了,所以放现金这样想想也不会反之亦然的样子了@@当然也可以硬买吧,但他觉得那样不对

总经因素以及个别风险重要多了...

反正垮了真情相挺其实也算不清,只是人开始想舒适了或是不想麻烦时,这些反而比较...方便些.其实不知道哪边比较好但是不知不觉我们也成了对岸那小帅哥韩寒所说的人历史又重演了,但却算不清真假.总之还是在地狱谁也不想重演

Wow听不懂，不如两位替板众们用简单的话解释一下不知可否

就是推文不用看，只要看内文就好

是的，看内文就好

谢谢 一目了然

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