1. 前言:
长期以来一直秉持着life cycle investing的原则在做长期杠杆投资,以前大多使用台湾
信贷,久而久之部位越来越大杠杆倍数不太够了,所以决定转一些部位到IB应用其他杠杆
工具;以及个人还是比较信任复委托,现在先试清楚怎么汇出了,哪天想再转回来时就可以
用证券汇出不用变现。
2. 流程:
联络富邦复委托营业员,会拿到一个需要填写的表格跟富邦提供的保管银行资讯
需要填写的内容:
保管银行: Interactive Broker LLC <- IB自己清算,所以不是汇到保管银行,直接填
IB
保管银行BIC code:IBKRUS33 <-香港客服跟我说IB没有BIC/SWIFT.....我自己google了
一个填进去,最后没问题
Account name: 填你的英文姓名,富邦和IB两端需一致
Account number: 填你IB帐户号码
Client name:再填一次你的英文姓名
Client account: 再填一次你的IB帐户号码
联络人:盈透证券清算部门
电话203-618-5800
联络电邮 [email protected]
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富邦提供的保管银行资讯,在IB上填通知需要
各个股票市场会有不同的资讯,美股在花旗,英镑英股在花旗伦敦分行,美元英股在
比利时,我这边提供部分,其他请找营业员要。
美元英股的资讯
保管银行: euroclear bank
BIC code: MGTCBEBE
帐户名称: Fubon Securities Co., Ltd
帐户号码: XXXXXX <-请找营业员要
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IB上到position transfer页面, transfer in -> Other region
-> 全球证券纯券过户 basic FOP
金融机构: euroclear bank <- 填富邦给的保管银行
帐号: XXXXXX 上面那个,营业员会提供
帐户持有人姓名: Futon Securities Co., LTD; with further credit to 你的英文名
(这边是搞最久的部分,IB要求两个帐号姓名一致,但是富邦是复委托模式,帐号名是他
们的,我问香港IB客服,他们说不重要,填富邦或填我的名字都可以,他们会知道证券是
我的,最后我自己决定填富邦的,再加上further credit to我的名字,最后没问题)
帐户类型:个人
金融机构所在地区: 比利时 <-保管银行所在地
联络信箱: 找营业员要
3. 时程:
富邦证券临柜填资料