最近在看IB之前的交易报告
无意间看见了几年前我在做DIA ETF的交易报告
觉得相当奇怪...
先上图
https://imgur.com/a/QfWobcU
先看底下那两个红圈的部分
照理来说持股数量为0时...基础也应该为0
但报告显示基础为-31,938.37
通常这数字为负的代表手上握有空单,但是我最后的DIA持股数量是0
另外上面两个红圈就是出现数字异常的原因
第一个圈圈-155,534.54这个数字到底是怎么跑出来的啦....
我百思不得其解
我认为应该是
第一个圈圈上面那两个加起来500股的成本基础数字加起来(62,701.95+41,641.3)
再加上多卖空的500股*205.6(102,800)=207,143.25
然后改成负的也就是-207,143.25才对
还有第二个圈圈62,097.57这个数字也是...
应该是62,097.57(上方卖空300股买回的成本基础)
+多买的400股*当时交易价格208.85=83,540
=145,637.57才对
我在想是不是因为上一笔交易还没完成交割的关系(当时美股交易为T+3)
马上又进下一笔...所以才会跑出错误的基础数字
但这样会让我很confuse =.=
我知道这个问题相当艰深...唉
稍微难一点的问题就不知道要问谁
只有道琼三万点大家看得懂~~XDD
我已经尽量把我的问题简述成大家比较有机会看得懂的方式 >"<
还烦请有办法看得懂的高手们替小弟解答一下~~~感激不尽