我不是交易人员，但我多少可以回答你的问题
若有回答不对的，请版上大大再补充
DF交易是远期汇率交易
30d报价+150:
这"+150"就是所谓的换汇点数(1bp=0.01%=0.0001)=150/10000=0.0150
表示30天后的汇率=即期汇率+0.015
若今天市场上的spot rate=30元
则远期汇率(30天后的汇率)=30+0.015=30.015
至于这跟年化利率有什么关系?
我就不太懂你的意思了，是年化报酬率还是什么?
至于怎样避险?
一出口商预期30天后会收到一笔货款(USD)，为避免USD贬值(跌至29元)
所以会预先卖一笔DF交易
若30天后的汇率真得跌到29.5元
就是赚到(30.015-29.5)
但若USD升值呢?你就是赔那差价了
※ 引述《caster0930 (caster0930)》之铭言：
: 想请教版上交易室相关人员一些问题
: 如果今天要作df
: 30d 60d 90d的报价分别为+150 +290 +427
: 若推算回去年化利率该为多少呢 这问题我一直想不出来
: 拜托各位了
: 因为不是相关科系 所以真得不太知道怎样算
: 要帮我老爸公司避险用的 且上面+150 基准是什么呢 是30D存款汇率即期报价吗