主 旨：公告本公司经理之“群益 ESG 20 年期以上 BBB 投资等级公司债 ETF 证券投资信托基金”(本基
金之配息来源可能为收益平准金) (以下称本基金) 114 年 4 月 30 日之收益实际配发金额。
公告事项：
一、 停止受益人名簿记载变更之事由︰
依本基金信托契约第十七条规定，以评价日 114 年 4 月 30 日，依本基金净资产价值进行收益分配
之评价，评价结果已达收益分配标准，每受益权单位实际配发金额为新台币 0.077 元。
二、 权利分派内容︰
按基准日受益人名簿记载之受益人及其持有受益权单位比例每壹仟个受益权单位分配现金收益新台
币 77 元整。
三、 停止受益人名簿记载变更起日期：114 年 5 月 21 日。
停止受益人名簿记载变更讫日期：114 年 5 月 25 日。
四、 收益分配基准日：114 年 5 月 25 日。
五、 除息交易日：114 年 5 月 19 日。
六、 收益分配发放日：114 年 6 月 13 日。
https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250515F.pdf

越来越少了 RRR

台币升值，对于之前价位的购入的人来说就是变少没错，以现在价位来算投报还是 6% 没错啊