Re: [情报] 00970B 配息金额0.053元

楼主: FlyinDance56 (↖★煞气a轻舞飞扬☆↘ )   2025-03-16 23:52:15
观察了一阵子,这支因该还行
首先,本周二(3/11)除息,除息来源完全来自于债息
https://i.imgur.com/vKDN8da.png
评价日114.2.18,当天净值9.9271,配息金额0.053,年化配息率6.41%
对照指数C20P5CSY于114.2.17的殖利率为6.16%
https://i.imgur.com/IFpQYvC.png
其个中差异因该是汇率影响数
00970B上架日为113.12.17,彼时美元汇率为31.35
评价日114.2.18的美元汇率为32.85
这段期间美元升值4.78%,让配息金额变多所致
(6.16% X 1.0478 = 6.45% )
另比较其他长天期投资级公司债ETF
00937B : 群益ESG20年期以上BBB投资等级公司债
00720B : 元大20年期以上BBB级公司债
00942B : 台新美国20年期以上A级公司债券
00751B : 元大20年期以上AAA至A级美元公司债
从113.12.17挂牌起算,绩效表现(已还原配息)如下:
https://i.imgur.com/PuIeO7f.png
三个月来债券型ETF就是呈现同步波动
惟00970B(青色)的报酬率明显较其他支还高
最近债卷又有压回
买一些做库存,做高名目收入方便借贷,并扩充股票质押的本,因该还不错
※ 引述《a809b43376 (阿伦)》之铭言:
: 标题:00970B 配息金额0.053元
: 来源:
: 新光投信
: 网址:
: http://etf.skit.com.tw/Home/NewsDetail/CAT2018050003?no=ART2025020007
: 内文:
: 一、 本次收益分配总额将依 114 年3 月12 日之受益人名册内登记总发行在外单位数计
: 算之。
: 二、 经理公司依114 年2 月 18 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计本
: 基金预计配发金额每受益权单位为新台币0.053 元。因本基金初级市场之申购及买回交易
: ,均会造成本基金总发行在外单位数变动,故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与
: 本次公告预估金额产生差异。
: 除息交易日:114年03月11日
: 收益分配发放日:114年04月9日
: –
: 首配还算有诚意,算出来年化殖利率6.4%比00937高一点
: 如果可以稳稳拿的话就香了,每个月困霸数钱
作者: james4141989 (QQ)   2025-03-17 10:08:00
应啦

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