TLT星期五收盘价含盘后收跌约0.578%
今天台股各美债ETF净值却没跌
并且还折价
查美元汇率并无什么变化
请问这是什么原因造成的？
是因为净值未反应礼拜五的跌幅吗？
补充说明：
我是大约9:10看的汇率及净值
以台银汇率、国泰美债20年净值为例
汇率
1/10 收盘 33.015
1/13 9:10 33.07
美元大约升幅0.166%
净值
1/10 28.9765
1/13 9:10 29.0221
净值增加0.157%
粗略计算
以TLT上礼拜收跌的幅度0.578%
扣掉美元升值0.166%
怎么样净值也得跌个0.4%左右
怎么反而还增加