标题：00881配息公告0.75元
来源：公开资讯观测站
网址：
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内文：
分配收益公告
公司代号：A00037　公司名称：国泰投信
交易证券代号：00881　交易证券名称：国泰台湾5G+
类型：指数股票型 为 ●上市 ○上柜 买卖
一、公告序号 2
二、主旨 公告“国泰台湾5G PLUS ETF基金” (以下简称本基金)113年12月收益分配
评价
结果。
三、公告事项 （一）停止受益人名簿记载变更之事由 依本基金信托契约第十七条
规定，以评价日或收益分配决定做成日113年12月31日净资 产价值进行收益分配之评价结
果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
（二）权利分派内容 现金收益公布日期：114年1月14日
（三）停止受益人名簿记载变更起日期 114年1月21日
停止受益人名簿记载变更讫日期 114年1月25日
（四）收益分配基准日 114年1月25日
（五）除息交易日 114年1月17日
（六）收益分配发放日 114年2月18日
（七）分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 本基金可分配收益，除应符合下
列规定外，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会 计师查核签证后，始得分配。
倘可分配收益未涉及资本利得，得以签证会计师出具核阅报 告后进行分配： 1.本基金投
资所得之现金股利、税后利息收入及基金收益分配，扣除本基金应负担之各项 成本费用
后，为本基金之可分配收益，其他所得如符合2规定者，得由经理公司决定是 否增配。上
述可分配收益，由经理公司依公开说明书规定之时间，决定分配金额并进行 收益分配，
惟如经理公司认为必要时，可于分配前随时修正收益分配金额。 2.前述可分配收益若另
增配已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现之资本损 失）及本基金应负担
之费用时，则本基金于收益分配评价日之每受益权单位之净资产价 值应高于信托契约第
五条第二项所列本基金每受益权单位之发行价格，且每受益权单 位之净资产价值减去当
次每受益权单位可分配收益之余额，不得低于每受益权单位之发 行价格。
四、其他应公告叙明事项
(一)本次收益分配总额将依114年1月20日之受益人名册内登记总发行在外单位数
计算之。
(二)经理公司依113年12月31日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估
计本基金预计
配发金额每受益权单位为新台币0.75元。因本基金初级市场之现金申购及现金
买回交易，
均会造成本基金总发行在外单位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额
可能与本次
公告预估金额产生差异。
(三)本基金实际每受益权单位可分配金额将于114年1月14日公告于公开资讯观测
站、投信投
顾公会网站及经理公司网站。
(四)收益分配方式：现金股利订于中华民国114年2月18日迳行扣除汇费后汇入股
票(交割)汇
拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，于扣除邮费后改寄支票至(最后开立集中保管
帐户)股票通讯
地址。
(五)依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人收益分配
请求权，自收益
发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金。
受益人于所定
消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延息。故自本次收益发放日起逾
五年后未经受
益人领取之收益分配金额，将于经理公司公告后并入本基金之资产。
五、特此公告
上半年1元，下半年0.75元
大家认为及格吗?
虽然长期持有的
早已价差赚不少了

配的不错啊