标的：6898.TE程曦资讯
分类：多
分析/正文：
先来听听音乐，今年很喜欢这两首，真的推到爆
几田りら – Sign
https://youtu.be/wwv0H5acMK4
Cö shu Nie – 梦をみせて
https://youtu.be/8kiL6vN_bsM
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这档虽然放在观察清单将近两年，但礼拜一在公司蹲洗手间时突然在观察清单喵到
在操作灵感如泉涌般浮现的当下就把未来两个交易日的操作排好
一顿操作后就把库存零散资金都挪来准备蹲明年股利行情了
在临时换标的情况下研究资料不会很多，内容也会比较偏流水帐还请见谅
尤其这次是凭先前的研究印象先换股再来细翻资料，我自己也有些抖XD
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公司业务简而言之就是客服外包公司，而且绝大多数吃政府的标
比较知名的像是1999跟1988就是他们搞的
以2023法说来看公家跟私人的案子比例是7:3
https://i.imgur.com/YZmPoe8.png
公司在调性上也是以八成的长约作为底气保护短约，这部份挺资服的XD
https://i.imgur.com/9NTu4Eu.png
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财务方面纯看营收跟EPS今年H1就是赞
这部份营收的增长没意外跟去年底发在公开资讯的那个约有关
虽然看财报细项会发现营益金额其实跟1H23没有差异，这算是藏在EPS下的财报小陷阱(?
这次让他把EPS扛上去的其实是突然少掉很多的所得税费用，这部份我还在想发生了什么
若不深究的话半年度净利是既有资讯中最高的半年度
EPS会压在这边主要是上兴柜钱有员工增资跟三次配股
虽然现在不确定全年EPS能不能赢2022，但赢2023应该不会太难
因此初步估计明年股利至少大于2023但可能小于2022
除非下半年有认列些奇怪的亏损、营业费用大增或管理层转性XD
这也是我进场的第一个理由，价位不错且股利可期
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筹码方面因为上兴柜的时间不长所以把2022以来的资料按过一次，异动不含配股如下
财会主管加码7张(111/06、113/01)
董事法人代表兼总经理减码314张(112/10、112/11)
协理1减码76张(113/03、113/05透过赠予)
协理2减码119张(113/03、113/04、113/05、113/06)
协理3加码62张(113/07、113/08)
协理4加码50张(113/07、113/08)
得益于交易量不多且筹码流通不频繁，所以后面的协理们用什么分点我大概有猜到
首先可以看到三月高点时协理1及协理2高歌不少张
在七八月除权前则有另外两位协理进去加码
在除权前公司有18740张左右，其中前十股东(大部分是创办人家族)的人占约一半
https://i.imgur.com/mVxIJgo.png
亦即剩下的流动筹码大概9370张，他们短时间加码的量大约是1.2％的流动筹码
这个即是我进场的第二个理由，内部人除权前加码
这边以协理代称是因为他们不像创办人或董事长要出来抛头露面
我有给月份资讯，知道怎么按的请自行去公开资讯翻阅
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综合上述两个理由我觉得可以进去等到明年股利开奖
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在那之前的风险有二，也就是这类吃标案的资讯公司没案很容易大爆死
可以参考去年曾玩过的6816，虽然没吃到那根喷但也没吃到后续的崩，运气不错
https://i.imgur.com/c4lsEHc.jpeg
所以如果明年一月二月标案营收认列没搭好是真的有机会一根往下
其次是EPS根股利不如预期，也就是比前面说的2022(8)跟2023(6.5)还低
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另外虽然兴柜没啥参考性，但线型以艺术角度(X)来看走的还算不错
带量突破半年线，均线纠结且回测成功，季线扣底即将向上且季线以内多头排列
进退场机制：
进场：
以月k来看他们正在区间盘整，虽然有除权息但不要抓那么严，高低平均得105.1
也就是比这个低都可以考虑看看
停笋：
可以看看前低95.1，这价格差不多也是那两位协理那批货除权后的成本位置
停利：
明年股利开完奖几天内就闪，捷智商讯PTSD，吃标案的资讯公司怕爆XD
虽然前几个小时有发吃到高铁的四年案，但总觉得比起去年底那个弱许多
顺利的话在开奖之前若吃到前高124.5也可以考虑闪
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忘了贴单，标的附单运动有你有我，成本102.3参考看看
https://i.imgur.com/b9VKzYw.jpeg