标题:0056 公告配息1.07元
来源:元大投信
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内文:
(一)停止受益人名簿记载变更之事由︰依本基金证券投资信托契约收益分配条款规定以收
益分配决定做成日(113/06/28)本基金净资产价值进行收益分配之评价结果,已达收益分
配标准,故拟进行收益分配之发放,每受益权单位预估配发金额为新台币1.07元,本基金
实际每受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
(二)权利分派内容︰现金收益公布日期:113年07月12日(除息前2个营业日公布)。
(三)停止受益人名簿记载变更起日期:113年07月18日。停止受益人名簿记载变更讫日期:113年07月22日。
(四)收益分配基准日:113年07月22日。
(五)除息交易日:113年07月16日。
(六)本次资料异动截止日:113年07月16日。
(七)收益分配发放日:113年08月09日。