1. 标题：00915 113/06/19除息0.720元
2. 来源：凯基投信官网
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4. 内文：
以下节录自该PDF档
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二、公告事项：
（一）停止受益人名簿记载变更之事由：
依本基金信托契约规定于评价日（113 年 5 月 31 日）依本基金净资
产价值进行收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故每受益
权单位实际配发金额为新台币 0.720 元。
（二）权利分派内容：
按基准日受益人名簿记载之受益人及其持有受益权单位比例每壹仟
个受益权单位分配现金收益新台币 720 元。
（三）停止受益人名簿记载变更起日期：113 年 6 月 21 日。
停止受益人名簿记载变更讫日期：113 年 6 月 25 日。
（四）收益分配基准日：113 年 6 月 25 日。
（五）除息交易日：113 年 6 月 19 日。
（六）收益分配发放日：113 年 7 月 15 日。
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（八）预估收益分配组成占比资讯：
预估收益分配组成占比（备注：计算公式为：【预估各组成项目分配
之收益】/【预估收益分配金额】。）
1.股利所得占比：10 %
2.利息所得占比：0 %
3.收益平准金占比：0 %
4.已实现资本利得占比：90 %
5.其他所得占比：0 %
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