套特曼来也，先附上人权图 https://imgur.com/a/NJJ3pC6
SMH陆续加仓中，成本从204->210，大概台币110万
只要一息尚存，就会加仓，顺便跟大家更新一下半导体ETF与个股的现状。
1. NVDA 大行纷纷上调目标价，12个月以内1000-1200是共识
除了GPU需求持续强劲，也打算抢ASIC市场，另外是推AI软件服务
自动驾驶解决方案也获得很多陆厂采用 (如比亚迪、理想)
老黄的眼光比我们看得都深，看强大的CUDA护城河就知道了！
2. 2330/TSM的EPS是出了名的好算，有很多券商报告都讲答案了
2024估38-39, 2025 45-49都有人估，CAGR约20%, 自己算一下本益比就知道目标价多少
考量到地缘风险，我自己会算 x20-22，股价目前只是山腰
Intel把主流PC CPU转给GG 3nm代工，又多一个人在抢GG先进制程的产能
AAPL/INTC/NVDA/AMD/QCOM将会占用GG庞大的产能
3. AMD MI300是通用GPU里面唯一对抗NVDA的希望，虽然估值目前看起来颇贵
但有微软扶持，我想前景还是有的。
4. AVGO之前有传言说ASIC芯片订单要被台厂猪屎屋抢走，但后来公司出来辟谣
PE 30x 应该还是稳稳地, QCOM, MRVL也吃得到一些ASIC
5. 芯片补助即将落地，美国要扶植芯片产业是认真的，但我觉得不是非常重要
美国想救intel这个只会做ppt的阿斗，虽然intel产能良率差，但毕竟是美国亲儿子
对于美国政府，自己国能做出高阶制程比能赚钱重要 (可以参考中国对中芯的态度)
6. 美光大涨就不说了，美国品牌的HBM血统纯正，对AI厂来说比泡菜味的香多了
7. ASML,应用材料, 柯林研发 会继续受惠GG, intel, 三星在高阶制程上的投入
8. SORA屌到炸，GPT-5今年要发布。我能想像到更多更多的GPU AI芯片不断生产
疯狂运转为人类服务，以上，半导体实在看不见输的理由
我就问，蒿吐卢思？ 谢谢大家
※ 引述《PureTrue ( )》之铭言：
: 1.标的：
: 美股: SMH/SOXX 也可考虑SOXQ(便宜版SOXX)
: 台股: 00830 国泰费城半导体
: 2.分类：　多　到　爆　炸
: 3.分析/正文：
: 半导体是AI趋势已经很明显，AIPC , AI PHONE换机潮将至
: 以SMH来说，前九大持股占约70%:
: 辉达, 台积电 , AMD , 博通 , ASML, 应材AMAT, 柯林研发, 高通, INTEL
: 除了INTEL几乎没有一个是肉脚，全都会因为AI发展而大幅受惠
: INTEL也将下单台积电3nm，有望脱离ppt制程世界第一的称号
: 虽然说CUDA护城河五年内不会有人超越，但AMD也可以在旁边猥琐
: 小弟个人是比较偏好SMH，按市值排，强者占比多、弱者占比少
: 像SOXX这种权重分散的，对GG, ASML这些外国公司比例也比较少，有可能会被肉脚拖慢
: 我愿称SMH为现货最强ETF！
: SOXL这种杠杆ETF推荐给高手玩，小弟看杠杆ETF目前都回不到前高，只有怕
: 4.进退场机制： 实单 https://imgur.com/a/Cb9mkZv
: 小弟31岁死薪水小资户，还买不到一百万台币，让大家见笑了
: 二月底从185-215陆续建仓，打算继续买到天荒地老　天涯海角　天旋地转
: 5. 停利停损点：彗星撞地球、人类机器人发动巴特兰圣战（到时记得买香料概念股）