1. 标的：6139.TW 亚翔
2. 分类：多
3. 分析/正文：
亚翔是去年的飙股之一,已经涨这么一大段了为何还会想持续操作呢?
先上个单
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来从基本面来看看香不香
第四季合并营收有241亿,远大于第三季的145亿
以第三季的税后净利率抓8%来保守估计,Q4 EPS有机会落在8元上下
认真地听完上次法说后
根据公司派对于未来的说法以及现场一些参加者还算犀利的提问后
我对今年整体营运也持续抱持乐观看法,较高毛利的半导体业务也还是很好
尤其最后一题亚翔总仔回答时那个笑容往上勾的角度让我对股价更有想像
在手订单1280亿也是铁铮铮的事实
公司对于后续不论是半导体还是公共工程的接单都持续乐观看待
前三季EPS达到7.85 全年再更保守估计算15
以往年配息率8成来看 明年配息也有机会来到12元 回推7%高股息股价就是170元附近
最近增资和发行可转债,金额不大对于股本稀释微乎其微
可转债的转换价目前订再172.5 ,简单的说只要未来股价大幅飙过去172.5,
可转债都换成股票后公司就不用还钱了,
不少投顾更是常常喊站上转换价就先看两倍目标价,当然这部分就参考而已
所以公司派说出美好的前景 + 高股息殖利率 + 可转债转换价172.5的三重保护下
我认为进可攻退可守
前阵子各种黑马股乱窜
昨天全球的希望-台积电对于今明年的看法让市场信心服下一颗大补丸
有信心了就回头把资金移到布局白马股
相信在景气的低点布局有前景 / 有殖利率 的好股波段应该期望值还不错
比较看看汉唐 还有洋基工程
汉唐毛利率跟亚翔差不多 一季赚约6-8元 股价目前270附近
洋基工程毛利率高一点,一季赚约5-7元 股价目前325附近
我个人认为亚翔很有机会去争老二 也就是股价250-350之间
技术面上横盘区间整理,甩来甩去,就差个契机突破看能不能冲出去
筹码面上个月内部人还有增加近千张持股
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4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
进场:我已经进场,172以我个人认为都是很棒的买点
停利:短线看250附近,有公布Q4季报或者自结再看情况长线跟着公司给出的讯息和营收走