2023年上半绩效+1500万(+150%)
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2023年下半绩效-200万(-8%)
在多数人都赚钱的下半年，我赔钱，给大家笑笑，运气真的重要。
集中持股的策略，创造了上半年的辉煌，也埋下了下半年失利的伏笔。
回顾7月当时的决定
1.总统大选+产业复苏的营收+AI效应发酵，年底前大盘都不会掉太多。
7月大盘万七，中间有回档到万六，12月大盘接近万八，就结果来说，不算有错。
砍掉一半三阳，分散到牛皮股(日月光、元大金、远东新,etc)，这些牛皮股多是赚的。
2.三阳涨了三倍又破线，在跳空跌破90时砍了一半还贷款，但仍认为本业很好，留下一半。
最大的亏损，来自三阳的误判。
99回档到90，获利缩水200多万，这边应该闪不掉。
90回档到70，留着100张，未实现输掉200万，最主要是对于外销成长过于乐观。
尤其是对东协外销成长的误判，认为越南控销量成长可以盖掉市场对光阳价格战影响毛利的疑虑
在9月还发标的文，开玩笑地拉乡民去消化凯基大户的卖压。
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然后10月就被公司巴头，车辆同业公会的销售数字，从前几个月的1万出头，断崖式跳水到4千
https://vocus.cc/article/652e8b69fd8978000190f280
只能做短线价差止血，小价差有拿到，但大量资金停泊在三阳，相对大盘涨幅就输了。
https://vocus.cc/article/65463bd3fd89780001c6e1e7
12月回头来看，厦杏外销的判断错了，是真的衰退，但越南厂的销售数字，是真的异常。
泰国卖掉的150cc销售量大于越南厂的150cc销售量，但股价还是跌，凯基继续出货，持股从1.97%只降为1.40%
3.群联等NAND报价反弹，折价回冲要卖。
https://vocus.cc/article/6455ded5fd89780001895f2b
这边等到了甜美的果实，但几次韭操作在400开始就卖飞了好几张。
11月因为内存大厂集体高档增资发债，出清了持股，改跟单逻辑投资的宏全 威宏KY。
https://vocus.cc/article/6561f382fd8978000133ec1d
虽然有赚钱，但操作有点韭，应该等发完可转债再卖的，要不是跟单的刚好也大涨，绩效会缩小很多。
主要靠它们填补三阳未实现的缩水。
也恭喜潘董一步步完成他的野望，用模组的获利来研发，挤掉其他内存控制IC厂。
Marvel开始撤，SIMO我觉得也快了。
最好潘董控制IC用送的，挤压SIMO获利，我也可以趁获利下降捡回卖飞的股票T^T
4.钰齐KY 鞋子1~2年内会烂光，下次景气繁荣时刻，营收可达300亿以上，循环速度比电子快
过了半年，Q3大概就是营运最低点，工厂最大产能已扩到280亿，一切符合预期。
唯独复苏速度，电子因为AI新需求的出现，复苏比较快，判断错误。
绩效烂烂的，即使中间有做过几次成功的短线价差，也不过十几%，还输大盘。
https://vocus.cc/article/65045995fd897800017a004c
比较欣喜的是，终于有法人认同我认为多品牌接单比较好的看法。
股价也终于摆脱120-140区间，突破到150进入新区间，虽然最近又回130...
https://vocus.cc/article/6520c637fd8978000198dbc4
展望未来
因为大盘万八+选举要结束了。
跟上次半年报一样，不开杠杆，等大盘崩盘，部位进一步限缩到只持股8成，不再欧印。
没崩盘，8成持股也够了，崩盘，国安基金出场再来摊平甚至杠杆。
赌命，一次就好，再有把握都可能出意外，还好7月有降杠杆分散持股，绩效没回档太夸张。
还是要朝着扩增股池，增加对世界的认知，多几只足够了解的公司，让绩效稳定化的方向前进。
三阳的部分
我猜12月的营收还是普普，因为南阳只交了1400多台车，但1月开始，应该会渐渐回稳。
年度业绩都确定达标后，肯定会想把多的业绩移到明年，减少明年的KPI压力。
而且1月领牌，差一个月，车子年份差一年。
台湾内销因为光阳价格战而多卖的，我猜外销也有机会挪到隔年一月，让总销量目标容易达成一点。
股价目前还是受制，机车内销价格战先提领完客群，机车外销衰退疑虑，汽车缺芯片的单没了。
法人大概都预期，三项销售会输2023年，合理，但我不认为如此，就等时间证明吴董没膨风了。
会看东协进度、油电混和机车、铝电池进度到最后。
铝电池大概很多人认为是骗局，能量密度没救，自放电严重，但在油电机车的架构下，是可以处理的。
最初我也是很怀疑，台湾世界第一不科学，推测了很多铝电池技术难点的疑问
https://vocus.cc/article/654f6adcfd8978000114749c
追踪亚福的改良进度与三阳动作，也许有那么一丝可能，都是有结果才下一步动作
https://vocus.cc/article/65570cf2fd89780001db2833
从专利上是做了不少改善，不过也是要等时间到才能证明了。
反正股价也没期待它，就不需要担心它失败，股价跌爆。
而且我也不觉得有回收不易、锂亏（缺锂）、妖镍（高价）、血钴（童工）问题的
电动车会是唯一解。
尤其是中国掌握多数电池矿源，电池、电动车产业发达下，西方不会给它爽。
也许油电车+合成燃料才是真正零碳排的解法，技术也都掌握在欧美日联盟。
钰齐的部分
主力动作很多，但确认公司有好好经营就好，本来就是默认等到2024年尾。
主要还是看欧美经济复苏，库存去化的状况。
最近可能又因为红海出事，全球通膨疑虑，股价在跌。
不过，暂时就躺平看，早复苏早赚钱。
复苏时间越晚，小鞋厂死的越多，真正复苏时，产能越缺，钰齐扩厂的产能也准备的越齐全。
光鞋业要搬迁到印尼 印度，已经有不少小鞋厂无法移动，直接收起来了。
而产业趋势
我在登山群组的观察，近期登山的风向，也从坚固耐用，支撑性好的登山鞋。
改成流行野跑鞋，轻量化登山，换取灵活度。
野跑鞋的特性，轻量、舒适、损坏快。
尤其是最近最红的牌子HOKA，山友的反应，超轻、超舒服、但坏的比其他野跑鞋还快。
我想这个趋势是有助于需求增多。
心得
这一年，在方格子记录交易过程，感觉是对交易的帮助满大的。
边写边整理想法，为了逻辑融洽，就会自动多查资料了解公司营运，回头来也更容易检视
自己在当下环境，为什么这么想，如何受新闻、情绪的影响。
虽然有时候，绩效不一定和努力有成正比，但偶尔开始可以看懂股价为何变化，进一步顺着谋取短线价差。
想进步又不知道方向的人，也许可以来试试看。