Hi 大家好 我韭a啦
其实没什么想说 只是想恭喜大家
谢谢大家不嫌弃 也谢谢站内给我鼓励的人
我没跟大家收钱 只是一个无聊的韭菜
所以 赚钱都是你们自己的本事
但我想说
本来就没有发文就一定会赚
也没有发文就一定会涨
所以下面酸的 看衰的 说我出货的
我只想说
爽喔^_^
※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之铭言：
: 1. 标的： 6664
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: Hi 大家好 我是韭a 手痒了QQ
: 这只股票到刚刚才写完分析
: 原本是不想发 但有许多版友温暖的鼓励 建议我有空还是不要吝啬 就射出来了
: 一样
: 这个基期喜不喜欢 请思考后在评估自身风险在考虑
: 以下正文：
: 6664群翊 -1990年设立到2018正式上柜
: 群翊为先进封装设备概念股之一
: 过往半导体设备股都是属于牛皮骨 长年的本益比都在11-12倍
: 从2018从兴柜转上柜以后 每年股息都有配发率70%以上
: 殖利率都有5-6%左右
: 他主要应用在IC载板上
: 流程应如下:
: IC设计>IC制造>IC封装>IC载板>板厂>系统厂or终端
: 他应就是在IC载板这个阶段的封装设备厂
: 群翊目前在IC载板的PCB干制造设备这块有技术领先而且客户广大稳定 应领先4-5年左
右
: 的水准
: 全球有95%以上的IC载板厂选用群翊干制程 且唯一可供应软板卷对卷自动对位曝光机
有7
: 0%以上市占
: 真空压模机也只有他跟另一家日厂有提供 独占市场
: 看不懂没关系 反正你把它想像成一个有产线的烤箱 专门考PCB板 然后技术很好的烤箱
: 高速运算需求增加
: 从IC设计>IC制造>IC封装>高阶PCB IC载板 需求只会增不会减
: 虽然PCB ABF的市场很红海 但群翊的这块几乎是每一家都会吃到 且"寡占"
: 台湾PCB厂占全球32.8%的出货量
: 光这样的需求应可确认群翊在这个全球的护城河应该很稳定
: 应该也可以间接证明为何他以前都是被分类在牛股或是存股类型
: 目前这5年的含息报酬率是非常可观
: 目前营收5月创近13个月新高
: 1-5月累计营收是历史新高
: 目前合约负债约25E (合约负债就是有收到订单 但还没出货)
: 许多基本面的人看财报都会很留意这个部分 代表后面开出来的营收有高成长的可能
: 从2018正式上柜
: EPS如下:
: 5.1(2018)
: 5.4(2019)
: 5.65(2020)
: 6.12(2021)
: 11.44 (2022突然飞天 获利成长87%)
: 目前Q1已知2.51 (营收5.7E) 且毛利率也创下历史Q1新高47.85%
: 今年为历史次高的Q1 EPS
: 4.5月已知(4.17E) 若6月营收有惊喜 可能整个Q2能预估到3元
: 目前看起来没有Q3Q4有特别会爆炸的过往迹象 但也都很稳定
: 若维持成长 且AI需求及高速运算需求复苏
: 保守估计
: Q1