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华尔街大鳄持仓大曝光！桥水、景林不约而同加仓中国资产，摩根大通看好科技股
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发布时间：
2023/08/14 0804
记者署名：
Corrine
原文内容：
美股8月寒潮何时结束？超400亿美元回流货币基金
8月以来，美股涨势暂时陷入了停滞，有关美国信用评级下调等利空因素持续打压市场风
险偏好。与此同时，能源价格等因素正在给通胀带来不确定性，美国国债拍卖遇冷等因素
令中长期美债收益率持续走高，进一步打压了成长股走势，投资者从美股出逃至货币基金
。市场分析认为，随着业绩季临近尾声，宏观因素和美债收益率走向或成为短期美股能否
企稳的重要风向标。
美股科技股的危险信号：包括英伟达在内，一些AI龙头股已调整了10%
据Insider网站统计，按8月9日收盘计算，今年早些时候最热门的10只AI股跌幅从2.3%到
29%不等，其中有5只跌幅超过10%。分析称，AI热门股最近的下跌可能是短期波动，也可
能是对长期利率上升的反应。又或者表明投资者已经厌倦了AI炒作，并担心这项技术可能
需要数年才能产生真正的利润，如果有的话。
美股波动放大背后，引发资金避险撤离？
8月以来，标普500指数下跌近3%，创下3月份以来的最差月度开局。高盛和摩根士丹利双
双警告：期权交易商正在放弃“多头Gamma”头寸。市场分析，这将放大市场的波动，而
波动性加剧可能引发避险热潮，最终可能拖累经济。
高盛预测美联储将在明年6月底前开始降息，每季度降息25个基点
高盛最新发布的研报中表示，该行基准预测是，美联储FOMC将在2024年第二季度开始下调
联邦基金利率。预计每季度降息25个基点。如果FOMC对通胀不会卷土重来更加有信心，它
可以以更快的速度降息。
美股复盘
美国7月PPI意外升温！美股走势分化，纳指年内首次周线连跌
上周五美股涨跌互现，市场权衡最新消费者信心调查报告和7月PPI超预期的影响。截至收
盘，道指涨0.30%，纳指跌0.56%，标普500指数跌0.11%。纳指周线两连阴，为今年以来首
次。
对于近期美股的疲软走势，AXS Investments首席执行官Greg Bassuk将此归因于经济数据
缺乏一致性。“我们所看到的这些喜忧参半的结果无疑增加了未来出现更多波动的可能性
。”
桥水Q2增持拼多多和iShares安硕MSCI中国ETF，减持Meta、新东方
13F报告显示，桥水二季度新进$美光科技(MU.US)$、$Spotify Technology(SPOT.US)$等
77只股票，增持iShares安硕MSCI中国ETF、$优步(UBER.US)$、$拼多多(PDD.US)$等270只
股票或ETF，减持$Meta Platforms(META.US)$、$新东方(EDU.US)$等342只股票或ETF。
千亿私募景林最新持仓大曝光！Q2继续加仓中概股，大力押注AI
13F报告显示，景林二季度前十大持仓包括：$Meta Platforms(META.US)$、$网易
(NTES.US)$、美国外卖平台$DoorDash(DASH.US)$、$微软(MSFT.US)$、$英伟达
(NVDA.US)$等。引人关注的是，景林在二季度大笔新进$富途控股(FUTU.US)$，还对$网易
(NTES.US)$、$拼多多(PDD.US)$、$满帮(YMM.US)$、$中通快递(ZTO.US)$等知名中概股进
行加仓
摩根大通Q2持仓：继续增持科技股，减持SPDR标普500看跌指数ETF
13F报告显示，从持仓比例变化来看，摩根大通二季度前五大买入的标的分别是$微软
(MSFT.US)$、$英伟达(NVDA.US)$、标普500ETF-Vanguard、$Meta Platforms(META.US)$
、$苹果(AAPL.US)$。前五大卖出标的分别为SPDR标普500看跌指数ETF 、摩根大通全球股
市收益ETF、美国短期国债ETF-iShares、$艾伯维公司(ABBV.US)$、SPDR标普500看涨指数
ETF。
景顺二季度增持微软、苹果等股票 ，减持高通、美国银行等股票
13F报告显示，景顺二季度建仓做多$Kenvue(KVUE.US)$、$汤森路透(TRI.US)$等175只股
票；增持$微软(MSFT.US)$、$苹果(AAPL.US)$、$英伟达(NVDA.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$
等1524只股票；减持$高通(QCOM.US)$、$美国银行(BAC.US)$等1959只股票。
特斯拉Model Y 长续航及高性能版售价调整
$特斯拉(TSLA.US)$微博消息，特斯拉Model 3 现车8000元限时保险补贴上线。2023年8月
14日起，Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版从
36.39万元调整为34.99万元。
“马扎之战”落空？扎克批评马斯克对待比赛不认真，拒绝与其继续纠缠
$Meta Platforms(META.US)$联合创始人兼CEO扎克伯格周日表示，是时候从他和$特斯拉
(TSLA.US)$CEO马斯克之间被炒得沸沸扬扬的格斗约定中摆脱出来“继续前进了”。扎克
伯格在Meta旗下社交平台Threads上发帖，指责马斯克对待这场比赛的态度不够认真。
年内暴涨180%，市盈率超210倍，英伟达太贵了吗？
与高昂的估值相伴而生的，往往是最为紧张的市场情绪——一旦出现任何风吹草动，公司
股价便会迅速掉头。上周，在没有任何实质“坏消息”的情况下，$英伟达(NVDA.US)$股
价下跌了9.43%，创下去年9月份以来最大单周跌幅。作为对比，同期纳指跌幅为2.34%。
大摩分析师更是直接“唱空”，警告称，以英伟达为代表的“美股AI大牛市”可能接近顶
峯。
时隔一年！美股能源股再度崛起
美国能源股在8月份大幅攀升，首次自2022年底以来重新夺回市场领导地位。道琼斯市场
数据显示，标普500能源板块在第三季度前29个交易日上涨了9.7%，创下自去年第四季度
以来最有希望的季度开局。华尔街一些机构从资金的流向分析得出，今年能源股的抛售潮
正显示出转变的迹象。
心得/评论：
华尔街机构逐渐放出13F 让人抄作业 真是有够佛心
话说明年要降息 到时候资金狂潮又来开趴
大家应该很开心吧!