https://mops.twse.com.tw/mops/web/t108sb30
除息交易日：111年10月19日
收益分配发放日：111年11月22日
四、其他应公告叙明事项
(一)经111年09月30日收益分配评价后，本基金已达收益分配标准，本基金收益
分配总金额将依111年10月20日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算
之。
(二)经理公司依111年09月30日止之本基金发行在外受益权单位数等相关数据，
以保守原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币2.1元。由于本基金
每营业日初级市场之实物申购及实物买回交易，均会造成本基金发行在外受益权
单位数产生变动，本基金实际每受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值
产生差异。
以9/30股价换算殖利率2.1/25.78 = 8.15%
https://i.imgur.com/poyJPpr.jpg