1. 标的：费城半导体(废绊)
2. 分类：心得
3. 分析/正文：
我认为这一波完全在重现去年1~5月的走势.
也就是华尔街借由各家CEO的看法,拼命喊空.
像是去年三月TSMC就抛出Overbooking的议题,然后激起正反两极的讨论.
结果从现在回看,有这个问题吗?
内存也是类似的状况.MU CEO记得也有讲过需求的问题,然后就崩了一大段,
ER却越来越好.
机构很喜欢用一种DRAM概括DDR4/DDR5,而且用DDR4的尾声来
喊说内存寒冬.但却忽略了DDR5正准备开始取代DDR4.
但以这点来说的确还不足以喊著起飞了,毕竟INTC 12代也才没多久,而AMD尚未推行DDR5
的平台.但利用DDR4来喊DRAM衰退的机构真的让我觉得很恶心.
(有些人或许也懂,但的确无法与机构喊盘来抗衡.所以很多人远离内存也是挺合理)
矿潮的部分观察虚拟货币并没有退潮的迹象.至少尚未回到之前的低点.
虽然有许多矿主/黄牛停止收卡,导致近日有许多显卡价格崩盘的新闻.
但在这新文的背后其实是新品即将上市,挖矿仔/黄牛自己都不想当盘子了,
有显卡需求的等等党也等了两年.不差这点时间买臭臭的显卡.
服务器的部分不知为何分析尸都非常看空,先不管INTC/AMD/NV竞争,在这个资讯化社会
各种服务都逐渐往云发展,虽然未必是使用公有云.但自建私有云的部分也是不少厂商
的选择.
以废绊表现来说已经来到了年初到现在-21%,落入了技术性熊市.而且在各项表现
都落后于其他指数.甚至整年报酬来到了负报酬.
1D 1W 1M YTD 1Y 3Y
Dow Jones -0.43% -1.01% 4.94% -4.86% 2.45% 30.89%
Nasdaq -1.45% -7.02% 5.20% -13.63% -2.44% 69.23%
S&P 500 -1.05% -3.09% 5.63% -6.82% 7.58% 52.75%
Nasdaq 100 -1.70% -7.10% 5.88% -13.70% 1.91% 84.63%
PHLX -0.88% -9.70% -1.63% -21.63% -5.08% 106.58%
现在真的是挺弱势的,而升息的"恐慌"之下不知道还会被抛售多久.
即使如此,我认为这一波就是华尔街在玩的把戏.
不管是多空,我想都有一些地方值得思考.
举个例子,以AMD来说几乎回到了去年财报的水准
看空的人可能会想着:升息加上新闻说需求消退,我要等到疫情前的水准再考虑.
看多的人则是可以考虑:上次飙车飙太快不敢上车,前两次财报看起来值得用这价位买入.
这除了考虑风险耐受度以外,也考验著信心or信仰.
像是TSLA这种疯起来大起大落的也是类似的道理.
当然如果保守的话就非常不建议碰废绊了.
我忘了说 最后去年怎么回血的?
去年财报后就回血啦 -.-
二月Nasdaq也是跌成狗,原本我以为四月又要开跌结果虽著疫情V起来也一起V起来 = =a
4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)