想请问版上的神手们
https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0008.xdjhtm?etfid=SPY
moneydj SPDR标普500指数ETF(SPY) 的市价跟净值的报酬率不同
想请教原因是什么?
市价的一年报酬率为6.98,净值一年报酬率则为2.84
(是扣掉手续费与内扣?)
两者差异非常大，小弟一直不是很确定，故想请教版上高手们
非常感谢

市值就是etf在股市上的价格，净值是基金内部的总报酬。理论上会趋近，但价格波动一般会比较大，所以会略有出入。尤其上面的还是根据不同一天的数据。

法人会套利 理论上不会差太多去年这时候刚好是股灾 市价变化大

美股建议看美国晨星的报价~moneydj的是错的~SPY 2/08收盘1Year报酬率 Nav 6.95 Market是6.99美国晨星到Perfomance页面 中间有Trailing Total Returns就可以看到各种区间的报酬

moneyj也不是错，只是nav更新慢用的是2月7日的净值。而刚好去年2月8日那天美股跌了3.75% 所以2/8看起来总效好