楼主:
peeson04 (Deoxy)
2018-11-01 11:20:02在推文反串个几句没涨停要原po道歉结果被以为在认真呛了...
澄清一下顺便讲一下目前小弟对硅晶圆族群看法
上礼拜五10/26盘后信越公布财报+法人说明会，至今三个多交易日内SUMCO从低点回弹差
不多17%，信越自己15%，球晶最猛已经回涨30+%，德国Siltronic也涨13%左右
https://i.imgur.com/4EXjP7a.jpg
https://i.imgur.com/msnaDjB.jpg
https://i.imgur.com/0WHfbkP.jpg
https://i.imgur.com/Z2fMmc4.jpg
硅晶圆之前投资人在供给端和需求端都担心，
供给端怕扩产太快，尤其是信越和SK Siltron这两家最不透明的，空方分析师都说这两家
偷偷扩最多
需求端当然就贸易战，终端需求不确定性提高，客户库存调整
上礼拜五信越强调所有扩产都是基于长约和客户需求，虽然也是很官腔的讲法，但至少跟
以前什么都不讲比起来算是让投资人信心恢复不少
而且财报上硅晶圆部门业绩增长，但看起来似乎是ASP带动多于出货量带动，反应的是信
越确实有在扩产，但可能没有像空方分析师预估的扩那么凶
前天环球晶线上法说也强调长约被毁约的可能性非常低
整体来说我觉得现在市场上对于供给面的疑虑减轻了
加上之前评价几乎跌倒历史平均之下 回涨也是很合理的事情
但需求面的话？个人认为疑虑还没消除
中美贸易战没人知道未来发展如何，只要川习没有达成协议一天，终端需求的不确定就还
在
最后，就像原po所说，硅晶圆基本面跟被动差太多了
12吋光是拉晶棒的技术就是非常巨大的进入障碍 环球晶在8吋努力了很多年，最后还是靠
并SunEdison才得到关键技术踏入12吋
只要五大厂不要乱扩产，半导体的长期成长趋势是不变的
硅晶圆的需求就还是会非常稳健
当然要复制2016年底-2017的价格涨幅基本上已经不可能
但现在评价明显低估，未来两年获利成长也几乎是可以确信的
以上小弟个人浅见 欢迎各方投资先进讨论
※ 引述《bluejade1234 (蓝玉)》之铭言：
: 前两次po文中美晶都涨停
: 今天再发个文好了
: 我猜明天环球晶、中美晶一样涨停锁死、一价到底
: 。
: 今天来讲点不同的内容
: 这一波杀盘的重心其实就是2017的涨倍股，包括
: 被动元件 : 国巨、立隆电、奇力新、华新科、日电贸、信昌电、禾伸堂
: MOS : 杰力、富鼎
: 硅晶圆 : 中美晶、环球晶、合晶、台胜科、嘉晶
: 工具机 : 上银、亚德克
: 工业电脑 : 研华、桦汉、研扬
: 砷化金家 : 稳懋
: 。
: 应该还有很多，不过我懒得一个一个去查
: 我刚刚上网GOOGLE“2018跌幅排行”，找了半天都找不到，就不想找了
: 。
: 国巨、立隆电、奇力新、华新科、日电贸、信昌电、禾伸堂、 杰力、富鼎、中美晶、
环
: 球晶、合晶、台胜科、嘉晶、上银、亚德克、研华、桦汉、研扬、稳懋
: ↑上述20档个股都满足下列几个条件
: 1、2017涨了好几倍
: 2、2018跌了超过2/3
: 3、业绩都持续成长
: 4、第4点就是最重要的
: 他们应该会是这一波反弹的主角
: 。
: 上述20档都是会这次反弹的主角
: 这20档里面有强有弱，目前20档都在涨
: 涨到剩下12档在涨的时候你就要小心
: 涨到剩下7档的时候就更小心
: 涨到剩下3档的时候，这一波反弹应该就结束了
: 。
: 这20档里面
: 除了我觉得被动元件没被错杀之外
: 剩下的硅晶圆、工具机、工业电脑、砷化金家都是被错杀的
: ※ 引述《bluejade1234 (蓝玉)》之铭言：
: : 明天中美晶、环球晶应该会同时涨停
: : 。
: : 环球晶第3季赚8块，创历史新高
: : 前3季累积22块
: : 假设第4季也只赚8块好了，全年差不多30块
: : 对比现在的股价，本益比7倍左右
: : 台股平均本益比15倍，环球晶现在的本益比才台股一半而已
: : 。
: : 你在判断中美晶、环球晶的时候要了解到一件事
: : 这件事至关重要
: : 那就是环球晶2019的获利将超越2018、2020将超越2019
: : 也就是说明后两年的获利都是会逐年成长的
: : 原因很简单
: : 1、100%肯定硅晶圆出货持续增加
: : 2、100%肯定硅晶圆价格持续上扬
: : 3、之前新开的产线要2020才能开出产能，而且也不是产能一开出来就有单
: : 4、合晶2019还产能满载咧
: : 。
: : 在一个获利明年比今年好、后年比明年好的情况下
: : 股价要继续下跌其实是很奇怪的
: : 今年赚30块，股价230
: : 明年赚40块，股价180
: : 后年赚50块，股价130
: : 这很奇怪吧
: : 。
: : 股价领先经济差不多只会领先3~6个月而已
: : 根本不会领先到2年
: : 也就是说呢，股价现在暴跌，你只能预测这是3~6个月之后会衰退
: : 根本无法预期2年之后会衰退
: : 在一个你已经知道未来2年获利都会持续成长的情况下，股价再杀，根本也不是杀基
本
: 面
: : ，只是技术面在杀而已
: : 。
: : 重点就是环球晶现在股价真的已经很低了
: : 明天应该会中美晶、环球晶同时涨停