Re: [请益] 富邦美债不同年期的配息

楼主: tooth9 (牙仙)   2018-05-02 14:52:39
: 今天富邦ETF的美债公告最新这季的配息:
: 1-3年 :0.142元
: 7-10年:0.023元
: 20年 :0.054元
: http://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx
: ???
: 短天期的配息比长天期的高?今年上次配息也差不多是这样
: 这不是不符合一般而言长天期殖利率较高但波动较大的情形
: 长天期波动程度较大一般而言是指股价不是指殖利率吧?
: 有没有大大知道这是怎么回事?感恩~
推 pongoo: 因为有客户在配息之前大额申购,稀释配息率吧.... 05/01 22:53
→ pongoo: 可以看这几个月在外流通单位数的变化就能略知一二... 05/01 22:53
自己的问题自己回~
后来打电话直接问富邦了,就如同P大所写的,说这2月左右债券大跌,有大户陆续购买
所以配息率就被稀释掉了
稀释掉的原因我的解释是这样,因为是比较晚买的,部位才刚建立,所以有部分配息是拿
不到的,但因为是在除息日之前申购的,所以自然而然就要拿这几个月的配息去平摊。不
晓得这样解释对不对,讲完电话我才想到原理其实我不清楚。
(美债在美国我记得是月配,富邦美债etf是季配)
实际上我年初看的时候,约30几亿,到现在则约50几亿,的确是增长不少
他是说之后的配息应该就会回复正常
现在问题是,所以说这样被稀释掉的配息率就再也拿不回来了吗?
所以大户进来对我们这些奈米户是利空吗?那以后不断有大户进来就会持续减少配息吗?
另外,为何大户选择富邦而不选择元大或国泰的美债?(国泰跟元大配息变化不大,也可
能是他们本来的规模就比较大所以差不多)
感觉有些问题没有问得很清楚,如果有强者可以回答再麻烦!谢谢!
可能有人会问我干嘛不直接在打去问,我在这边发文也是想在蒐集一下意见,不能解决的
问题累积一定量后再打电话去问比较快~
感恩~
作者: roberchu (泽泽吃炸鸡)   2018-05-02 14:55:00
应该是申购了 只是那些资金还尚未去购买实体债券话说这样好不公平唷...阿要是每个月都有大户勒
作者: pupuliao (pupu)   2018-05-02 15:09:00
总量体越大 影响越小,这一档 管理费比较低吧
作者: Nelsonkuo (断了的弦~~N NNI
配的息 也会从净值里面减掉阿 有啥好不公平的
作者: pupuliao (pupu)   2018-05-02 15:22:00
好像是...新进户没有贡献 但一样要扣掉净值旧户没配到的则保留在净值中
作者: Nelsonkuo (断了的弦~~N NNI
有大额申购 马上就会去买实体债券 目前曝险都接近100基金买实体债券收到的配息会在基金的资产里面阿只是有没有现金发给大家而已 配多少也会从净值扣掉那你第二天除息价 就会反应在价格上,早给你晚给你而已除非你急着要用钱,与其担心配息率,还不如担心大额资金进来 是否交易费不够负担他的交易成本 以至于
作者: kipi91718 (正港台湾人)   2018-05-02 15:45:00
应该是现在能分的利息是用小规模得来分给大规模的
作者: Nelsonkuo (断了的弦~~N NNI
侵蚀掉原来股东的权益
作者: flypenguin (企鹅)   2018-05-02 16:10:00
就债券配息跟 ETF 配息的时间差造成的
作者: bitlife (BIT一生)   2018-05-02 16:43:00
持有债券会依持有天数算债息,不知道债基在配息时有没有这机制?有就公平,没有就前面推文所谓不公平.股票除息是一天的事^类似
作者: SweetLee (人生如戲)   2018-05-02 16:56:00
30亿=>50亿 股利会被稀释快三倍?
楼主: tooth9 (牙仙)   2018-05-02 17:24:00
时间差造成的吗

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