[标的] 健策3653

楼主: LenaPark   2014-03-18 13:03:08
1. 标的:健策3653
2. 进场理由
a.基本面:
过去六个月营收年增率(一二月合起来看),
14年1+2月24.54%
13年12月40.30%
13年11月32.06%
13年10月22.40%
13年9月34.81%
13年8月9.53%
平均为27.27%,跟最近一个月24.54%相比,保守取较低者.
去年营收为35.5亿, 预估今年营收为35.5亿*(1+24.54%)=44.21亿
营益率最近四季逐季成长, 最近四季税后纯益率分别为0.47%,3.39%,15.01%,11%,
保守取平均为7.46%有点低估,因为营收由负转正的13Q3及Q4,营益率也跟着好转,
所以我取13Q3Q4较低的11%,预估今年税后净利为44.21亿*11%=4.86亿
2014预估EPS=4.86亿 / 股本10.68亿 * 10 = 4.55
过去四年2010~2013的本益比高点为28, 25, 47, 29, 其中47偏离太多不用, 平均为27.3
本益比低点为13, 10, 23, 17, 其中23偏离太多不用, 平均为13.3
(本益比我是用当年还原权息的最高收盘价和最低收盘价除以当年eps)
因此预估今年目标价为13.3*4.55 ~ 27.3*4.55 = 60.5~124
现价为101.5, 还有多少获利空间就自己算了.
3. 进场价格:80~100
4. 停损价格:15%停损或营收年增率转负或营收年增率连续三个月大幅衰退(掉到个位数)
作者: pizpizpizpiz (忠孝仁爱信义和平号:号 )   2014-03-18 13:29:00
快来帮我抬轿 谢谢

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