本来想多等个两个礼拜再来发文,
看到今天有那么多朋友发文,自己也跟着上了。
我的习惯,先说结论:
买进,买进,买进。
警语:
我无意去引导或说服任何人照着我的经济/政治/外交/汇率/商品等观察模式去操作股票。
对于一个像我这种一年只做一两次单的人来说。
最喜欢遇到的就是非经济因素的系统性风险,如九一一。
经济因素的系统风险如SARS和此次地震海啸核灾,是第二选择。
因为阴霾会持续一阵子,有点像凌迟。
在大多头趋势中,每年总是会有一两次机会让你补给上车。
从去年底观察到现在,一直在想今年初的苦主是谁。
从原先的朝鲜,到前阵子的中东北非。却没想到那个未知的爆点就在台湾楼上。
不过既然到了我去年估计的春天,和上月评估的(台股)年线点位。
我已经开始布局多单20%,未来几天,甚至几个礼拜会陆续把部位填满。
未来这一年到两年很有趣。
年底的韩国大选,明年初的台湾大选,明年年底的美国大选。
任何财政,货币,外交或国际局势,都有可能会造成选前的恐慌压盘(洗盘)。
但相对的,也可借此次机会,进行选举年前的最后补给。
上一次的例子就在2003年的SARS,或许有人尚未能躬逢其盛。
我也懒得再把故事或情境或气氛再说一次,经历过的会晓得我想表达的是什么。
我对于未来一年的判断:
1. 执行QE3
美国就业和房屋数据还不够好,并维持好一段时间。
2. FED今年不会升息
承第1点,数据向好,且至少维持半年后,才会考虑升息。
(别以为不会咳嗽了,就可以马上喝冰水)
若美国不执行QE3,最快于2012年上半年升息。
3. 美元续弱或持平
因应点1点2,在此次危机解除后,美元仍会继续走空,直至正式升息前。
4. 日圆或会开始走空
日圆已经到顶,灾后不致于马上崩跌。在美国升息后,因为美元开始拉开与日圆的
利息差距,日圆才会真正的走向利差交易的老路,外资大借日圆投资全世界,
此时才会真正的开始日圆的空头。
5. 台币续强
欧美印钞,水库放水,由不得台湾。
6. 港台股市越过2007年高点
水涨船也高。
7. 中国股市后来居上
中国打房政策发酵,并引导资金流向股票市场,
关键仍要看上证3,000点有否有效站上。
8. 美债走入空头趋势,迎来高收益债和新兴市场债多头
升息预期带动美国殖利率上升;
葛罗斯已出清美国债,这种新闻,不会比日本股灾小。
9. 通货膨胀引领资产膨胀。
为什么不趁美国老大还没正式进场(升息/经济复苏)之前,继续这个Party?
天祐日本。
珍惜这次股市危机,我们相约明年选前再来算钱。