※ 引述《fowindowcat (JHHTDER)》之铭言：
: 简单回答这个问题，事实上也不是营业员的问题，你作组合单不管是
: 买权多头价差还是买权空头价差抑或是相反，KGI的问题上次8月大行情有人
: 硬是被拆，原本最多损失只有60000却被硬拆完之后要赔700000
: 这是每间公司风控标准不同就不太需要讨论，但是回归原本问题
: 组合单本来就是做"保证金优化"跟SPAN没有太多关系
: 而期货交易所所认定的优化计算也是要算两只脚拆开的风险的
: 并不是说我单一BC+SC 50点的空头价差就是最多50点损失，保证金2500
: 而是分别计算BC的风险+SC的风险，所以营业员讲的也没错
: 这也不是他们的问题，另外"保证金优化"跟"SPAN"是不一样的事情喔
对了 当部位更复杂的时候 又是另一个思考
SP + BP + 期货多单
若OP组合单瞬间高额亏损 整体部位权益数打到风控25%
若期货商强平你的期货多单 但是留下你的组合单 这样能接受吗?
组合单"结算风险有限" 所以不强平 但是其他部位呢?
期货商现在很多风控都从严 一方面是系统好写 一方面也是公司安全至上
想当初去年8/24 国泰当时的规定还是风险30%就砍仓喔XDXD
所以听说没有客户违约 ( 早别人5%收割 要违约也难XDXD )
不过还是回到最基本的
看期货商的风控规定 自己选择可以接受的吧 或是选择漂亮的 (疑?!)
不喜欢这家赌场 只好换家囉 要赌场改规定 相对难一点就是~~~~