同样先跟各位前辈们请安
小的上来回复后续处理进度，顺便回一下推文
首先是文中提到的二个问题，第一个问题是忘记月结的部份
其实这块我文中也提到了，我有找到解法，只是想确认一下这样作法合不合理
推文中跟回信也有人提了，虽然不太正规，但错误造成了，这可能是相对合适的作法
至于重点的问题二，也就是无法结转跟反结转的问题
后来发现真的是自已傻了，一直在结转时自动产生的本期损益(ce)传票中打转
完全没注意到除了本期损益外，他还会产生汇率评价传票(ra)
而这次无法反结转问题，我日前就试着用改db现行年月处理ok了
但无法结转的原因就是卡在次期的ra传票没取消过帐
这点我查了半天，去把相关的4gl都解开来看才发现的
当然也非常感谢g大的来信，他一开始就点出这个重点，只是那时我没理解过来@@"
后来当然也是听从各位前辈的建议，尽可能不以动db 的方式处理
后来是手动建立0金额ce传票(当然来源码跟单别还是得从db改)，然照正常方法反结转
之后再把ra传票都取消过帐就搞定了
真的是很谢谢各位前辈的指导啊，果然ptt 是很温暖的
再来是针对推文的部份，我很理解有前辈们觉得为啥不找厂商，而要在这找免钱顾问
怎么说呢，我想说毕竟erp应该也算是mis 的范围，看了一下之前也有人讨论
啊想说先问问看前辈们有没有头绪，如果能找厂商就不能上来发问
我想也失去不少mis 板的讨论文章是吧...
毕竟在这所有发问，其实都能找厂商处理的，大家都不应该是免费顾问@@"
我想，可能是因为erp 这个领域跟传统mis 的范畴有点不太一样
许多前辈也有点到重点，不是玩erp的，只会看到一堆财务问题
这点真的是小的我欠缺考虑，问题都没问清楚，这里先跟各位前辈致歉
再来是为什么要动数据库的原因...嗯.....
总之就是去年财务主管离职没交接，一堆月份没做月结硬干到很后面的月份...
这部份造成系统辑无单据不能回转，然后也不能往前反结转造成的
这部份如果不动数据库，是没办法照正常程序补单的 @@"
当然我了解前辈的意思，能不动数据库我就不会想去动
不过其实有时因为批次产生单据或是一些系统bug(例如与eflow link时，审核错误)
还是得动一下几个字段，但是通常都是可以接受的范围就是
打了这么多，重点还是想谢谢前辈们不吝指教..
下次发文时，我会仔细思考一下，尽量把问题详述清楚的，谢谢各位
※ 引述《esla (无限解、解无限)》之铭言：
: 标题: [请益] TipTop月结转问题
: 时间: Tue Jul 19 16:17:44 2016
:
: 先跟各位前辈们请安
:
:
: 小的最近刚换跑道，改来玩tiptop了
:
: 新公司这tiptop在进销存段玩的算是满成功的
:
: 不过财务段由于相关负责人员一直更换，倒是有点乱
:
: 一来就发现他们在2015年开始，就有许多个月没做月结，造成试算表不平
:
: 后来这段我测试了一下，目前是打算直接在2015年底将结转科目暂时调整科目性质
:
: 再将差异金额部份手动切一张传票，然后做年结动作
:
: 我在测试数据库玩过，2016年后试算表跟资产负债表就平了(但正式数据库还没试)
:
: 不知道这样的作法有没有问题?
:
: 现在还发现另一个帐套存在一个很奇怪的问题
:
: 首先是，他们在2016年2~4月又没做月结动作，所以没产生结转传票
:
: 但不知道怎么操作的，现行年月已经跑到5月份，而也因为无结转传票
:
: 所以无法做反结转动作(这个动作会先把产生的结转传票干掉后将现行年月往前推一个月)
:
: 然后也无法向下做结转，会一直出现“16/03/01已产生过下期的回转传票”之类的讯息
:
: 后来我强制到db 上将现行年月更改到2月份，是可以做反结转动作了
:
: 反结转后也有正确的将结转传票给删除
:
: 但仍旧无法向下结转，错误讯息一样，有去抓了结转程式(aglp201)的4gl下来看
:
: 发现他这段的判断式是判断传票档(aba_file)里结帐月份是否有来源码为ce(结转)的传票
:
: 到db去查找过，也确认无此条件的传票，也跑过传票过帐检查了也没错误
:
: 试着往前反结转了几个月，反结转都正常，但就是无法往下结转
:
: 这问题我已经卡关了好久，不知道有没有前辈们能给点方向，感激不尽了，谢谢。
:
: