先跟各位前辈们请安
小的最近刚换跑道，改来玩tiptop了
新公司这tiptop在进销存段玩的算是满成功的
不过财务段由于相关负责人员一直更换，倒是有点乱
一来就发现他们在2015年开始，就有许多个月没做月结，造成试算表不平
后来这段我测试了一下，目前是打算直接在2015年底将结转科目暂时调整科目性质
再将差异金额部份手动切一张传票，然后做年结动作
我在测试数据库玩过，2016年后试算表跟资产负债表就平了(但正式数据库还没试)
不知道这样的作法有没有问题?
现在还发现另一个帐套存在一个很奇怪的问题
首先是，他们在2016年2~4月又没做月结动作，所以没产生结转传票
但不知道怎么操作的，现行年月已经跑到5月份，而也因为无结转传票
所以无法做反结转动作(这个动作会先把产生的结转传票干掉后将现行年月往前推一个月)
然后也无法向下做结转，会一直出现“16/03/01已产生过下期的回转传票”之类的讯息
后来我强制到db 上将现行年月更改到2月份，是可以做反结转动作了
反结转后也有正确的将结转传票给删除
但仍旧无法向下结转，错误讯息一样，有去抓了结转程式(aglp201)的4gl下来看
发现他这段的判断式是判断传票档(aba_file)里结帐月份是否有来源码为ce(结转)的传票
到db去查找过，也确认无此条件的传票，也跑过传票过帐检查了也没错误
试着往前反结转了几个月，反结转都正常，但就是无法往下结转
这问题我已经卡关了好久，不知道有没有前辈们能给点方向，感激不尽了，谢谢。