主旨是说 因为俄罗斯股票仍然因为俄乌战争无法交易
俄罗斯当地也限制外国人卖股票
因此很多有俄罗斯部位的基金都受到影响
无法申购也无法赎回
霸菱东欧基金就有很高的俄罗斯比重
因为基金一直放在那边也不是办法
所以霸菱决定把这档基金分拆成两个部份
可以交易 可以流通的
比如是原东欧基金中的非俄罗斯部位 以及现金等等
留在原东欧基金中
因为这边的资产都是可以交易流通的
因此就可以作赎回 转出 原本定期定额的也可以恢复扣款
(只是你买的就是没有俄罗斯的东欧基金....)
另外一部份就是不知何年何月可以恢复交易的俄罗斯股票部位
分拆到霸菱东欧(侧袋)基金
这只基金就是等清算
只要俄罗斯股票恢复交易 就会把这些部位清算返还给客户
然后因为已经无法作任何操作了 所以相关费用都不收取了
简单说 就是把原东欧基金分成两只
一只是能动的部位 让投资人可以决定继续放或是先把钱拿回
一只是不能动的部位 还是不能动 就等能动之后清算拿钱回来
你就看7/24恢复交易后 要不要把能动的那一块先赎回或是要继续放
※ 引述《hmmh (flaneurdeparis)》之铭言：
: 近期收到银行寄来的讯息,其中流动性资产与非流动性资产的说明不是很了解,
: 不知自己需要做什么动作,请问有网友可以说明吗? 感谢
: 亲爱的投资人 您好
: 一、依霸菱投顾112年3月24日霸台字新字第112000324002号函及112年5月8日霸台字新字
: 第112000508001号函办理。
: 二、霸菱投顾总代理之“霸菱东欧基金”(代号1422/1431，下称本基金)因受乌俄战争影
: 响，已自111年3月1日起暂停所有交易至今仍未恢复，境外基金机构依据注册地爱尔兰中
: 央银行之UCITS基金侧袋安排(侧袋系指非流动性资产)，将本基金拆分为流动性资产及非
: 流动性资产，该决议经112年4月28日临时股东会表决通过，并业获金管会112年3月17日金
: 管证投字第1110366951号函核准。
: 三、本基金拆分为流动性资产及非流动性资产，此拆分事宜将于112年7月21日生效，说明
: 如下：
: (一)流动性资产：
: 1. 将保留在原基金，并于112年7月24日起恢复交易，惟因本基金达国人投资比重上限，
: 恢复交易仅限赎回(含转出)及原定期(不)定额之交易，暂不接受新申购(含转申购)及新定
: 期(不)定额申购交易之申请。
: 2. 另于111年3月1日前约定之既有定期定额旧户投资人，将自恢复交易后依原约定方式继
: 续扣款，惟不得增加扣款金额及扣款次数。
: (二)非流动性资产：
: 1.受乌俄战争影响，无法交易而难以准确评价的部位，则于生效日后以零成本移转至“霸
: 菱东欧(侧袋)基金”，基金仅为清算目的而成立，并不开放交易，俟市场机制重建后进行
: 清算，并将清算款项返还予投资人。
: 2.投资人原持有之“霸菱东欧基金”单位数不变，“霸菱东欧(侧袋)基金”亦将取得与原
: 基金同样单位数。
: 3.“霸菱东欧(侧袋)基金”将不收取相关管理费、行政管理、存托及营运费用。