近期收到银行寄来的讯息,其中流动性资产与非流动性资产的说明不是很了解,
不知自己需要做什么动作,请问有网友可以说明吗? 感谢
亲爱的投资人 您好
一、依霸菱投顾112年3月24日霸台字新字第112000324002号函及112年5月8日霸台字新字
第112000508001号函办理。
二、霸菱投顾总代理之“霸菱东欧基金”(代号1422/1431，下称本基金)因受乌俄战争影
响，已自111年3月1日起暂停所有交易至今仍未恢复，境外基金机构依据注册地爱尔兰中
央银行之UCITS基金侧袋安排(侧袋系指非流动性资产)，将本基金拆分为流动性资产及非
流动性资产，该决议经112年4月28日临时股东会表决通过，并业获金管会112年3月17日金
管证投字第1110366951号函核准。
三、本基金拆分为流动性资产及非流动性资产，此拆分事宜将于112年7月21日生效，说明
如下：
(一)流动性资产：
1. 将保留在原基金，并于112年7月24日起恢复交易，惟因本基金达国人投资比重上限，
恢复交易仅限赎回(含转出)及原定期(不)定额之交易，暂不接受新申购(含转申购)及新定
期(不)定额申购交易之申请。
2. 另于111年3月1日前约定之既有定期定额旧户投资人，将自恢复交易后依原约定方式继
续扣款，惟不得增加扣款金额及扣款次数。
(二)非流动性资产：
1.受乌俄战争影响，无法交易而难以准确评价的部位，则于生效日后以零成本移转至“霸
菱东欧(侧袋)基金”，基金仅为清算目的而成立，并不开放交易，俟市场机制重建后进行
清算，并将清算款项返还予投资人。
2.投资人原持有之“霸菱东欧基金”单位数不变，“霸菱东欧(侧袋)基金”亦将取得与原
基金同样单位数。
3.“霸菱东欧(侧袋)基金”将不收取相关管理费、行政管理、存托及营运费用。