小弟手上有投资安联人工智能跟美国增长基金，
由于是股票型基金，
所以净值应该是根据追踪的成分股结算而来，
经过一阵观察后，
感觉每天净值涨跌跟当天的美股高度相关，
然而最近净值已经连跌3天，
但美股表现并没这么糟，
尤其昨天美股大涨，这档基金还是跌不少，
我也查了前十大成分的股价，
大部分都是上涨甚至大涨，
跟基金净值搭不上，
所以想请问有什么原因可能造成这个现象？
结算日是根据当然美股吗？还是可以差几天？
(姑且不论其他国家股票的成份，毕竟美股占9成以上)

大盘是哪个盘？道琼、那斯、S&P还是罗素？

基金净值会晚一天公布另外 基金持股每个月才会公布一次 会慢很多

上financial times网站用英文名查会比较快

你有认真看持股吗？看看美增第二大SQ这阵子怎么样而且美增净值切点是美股开盘后一小时

感谢楼上资讯，我今天查的应该是安联人工智能

切盘时间问题还有你只看到前十大后面的没看到ZM SQ ROKU 很多其实都跌一波

我也最久刚购买美国成长，如果你买的商品不是追踪大盘就不建议这样比较喔！