Re: [讨论] 瑞银中国精选 s70cf1663 PTT批踢踢实业坊

Re: [讨论] 瑞银中国精选

楼主: s70cf1663 (cnblue) 2019-08-23 19:32:13

8月20申购净值1454.3
但是为什我的平均申购净值在1459.85因该在1454.3才对啊
这几天也没来到这净值啊？第
一笔单哪边错了吗？
https://i.imgur.com/Qa6nsYi.jpg
https://i.imgur.com/q8RSJPR.jpg

楼主: s70cf1663 (cnblue) 2019-08-23 19:35:00

一直想不透

作者: Thief73 (一整个冏到...约在你们通) 2019-08-24 00:05:00

含手续费？

作者: ospf123 (EIGRP) 2019-08-24 05:10:00

过了中午，算隔天的净值？

楼主: s70cf1663 (cnblue) 2019-08-24 10:51:00

就就算是隔天净值也没有1459.85啊手续不会在净值上增加唉不知道哪里怪怪的

作者: aaaazzzz (找英文家教) 2019-08-24 23:06:00

我先前定期定额有类似经验，就是交易上的净值出现了几天从来没有达到的高点，所以我推测某种内扣费用加入净值

楼主: s70cf1663 (cnblue) 2019-08-24 23:16:00

是这样吗有其他大大了解为什吗？

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