Re: [问题]配息基准日、除息日、发放日的意思?

楼主: aierozent (丹尼斯)   2018-08-09 11:20:05
不好意思,我也想问个新手问题
假设我的申购日是在7/9好了
可是交易确认单是在除息日(7/16)才收到
我也在7/16那天早上才能在网站上看到自己购买的基金单位数
这样能领息吗?
还是必须要等下次除息才能领?
※ 引述《centerfire》之铭言:
: 配息基准日 除息日 发放日
: 2018/07/13 2018/07/16 2018/07/18
: 问题一:
: 请问若是2018/07/14赎回,那该档基金会配息吗??
: 问题二:
: 延续问题一,如果答案是否,则如果需要该档基金配息后再赎回,
: 是需要等到除息日后(2018/7/17之后)才能赎回,
: 还是要等到发放日(2018/07/19)之后才能赎回呢??
: 不好意思,新手问题,请各位前辈见谅。 感谢。
作者: flypenguin (企鹅)   2018-08-09 11:38:00
通知单上有净值日期,就是实际买到的日期。

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