[问题] 转换时的汇率计算 rfynw PTT批踢踢实业坊

[问题] 转换时的汇率计算

楼主: rfynw (得之于人者太多) 2016-10-14 23:04:36

今天将贝莱德美高收澳避、贝莱德世界能源澳避全部转换至贝莱德美元优质债
因为今天下午澳币波动颇大，想请教各位高手大大
境外基金转换时的汇率是以当日收盘价还是转换当下那个时间点计算呢？

作者: dowcher (monkey) 2016-10-15 13:27:00

没意外是转换当下

作者: rita5168 (怡) 2016-10-15 17:09:00

要看银行规定有些是当日银行收盘价有的是开盘价

作者: flypenguin (企鹅) 2016-10-15 19:15:00

转换的汇率是基金公司决定，跟银行无关不管波动如何，当日的交易只会有一个固定汇率。当下抓即时汇率，帐务作业会变很复杂，基本上不可行

楼主: rfynw (得之于人者太多) 2016-10-15 20:59:00

大概了解~~

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