※ 引述《hawardhsz (antonio)》之铭言：
: 可能是一个蠢问题 但是我困惑了很久
: 拉美的基金不是都以巴西为主要的投资区域
: 而资产又以股票为主
: 我不懂的是 为什么这几天巴西股市是涨的情形
: 但我不但没看到净值往上走 反而是往下的
: 10/13 巴西股市涨4.78%
: 10/10 跌3.42%
: 10/09 涨0.37%
: 10/08 跌0.66%
: 而净值表现
: 10/09 涨0.88%
: 10/10 跌2.46%
: 10/13 涨0.94%
: 10/14 跌0.35%
: 不管是+1+2 我都对不起来关联性
: 还是说看巴西股市根本就不对?!
: 如果真的太笨的问题 我等大家鞭过之后我再删除
: 谢谢各位的指导
自己要去看这只基金的持股喔
65.5%巴西
24.64%墨西哥
其他零碎投资国家不看
巴西这个月大盘+7.21%
但墨西哥这个月大盘是-4.01%
所以你光看巴西 不大准
此外,净值是计算到几点
汇率有没有变动
什么类股涨,什么类股跌
上列因素都会造成你看巴西大盘跟基金净值表现的差异...
最懒的方法,可以打电话去问你申购的理专
或是打去贝莱德客服....
他们都会想办法找到原因给你的
因为基金月报上的持股跟投资区域至少都是一个月前的
你也不知道基金经理人最近是不是有大幅调整..