要避免被收利息,你的正现金要大于等于商品维持保证金,比如这里是40645.75那个数字。但你也可以用美国公债取代。你现金只有26217,那相差的一万四左右就会被计息。想看逐日的利息细节,可以用flex query。ETF都不能算。美国公债则要看还有多久到期。6个月内按99%市价算,6~12个月按98%市价算……20年以上则按91%市价算。被用来充当商品保证金的现金不计息,但用来充当商品保证金的美国公债仍然继续计息,所以用后者的方式通常会比较划算按剩余到期日的规则
https://i.imgur.com/V55GJkM.png至于扣掉margin requirement的部分可以用来充当保证金这件事就我所知并没有在IB自己的官方网站上提到,是boglehead 论坛上有人根据客服的建议,进行了实际操作的验证,才试出来的。另外,似乎只有美元计价的期货可以用美国公债充当保证金,非美货币计价的期货可能不行。如果只是想把帐上的正现金转成美国公债,T-bills当然是最简单的选择。不过如果你本来就有TLT的话,把TLT换成类似久期的直债,或许也未尝不可。我个人则是用了一些TIPS直债来充当期货保证金。BOXX是T+1 settle,周一卖掉是周二现金才会入帐。到时你再看看吧。