[闲聊] 记帐时如何记投资申购与买回?

楼主: uyulala (The Neverending Story)   2021-06-17 10:43:55
最近在编写自用的Excel记帐本,在收支的部份,科目和细目是参考
金融研训院2017版的“理财规划”。
在试着记录投资的现金流时,发现其中只有“收入”项目中的
“已实现资本利得”科目和投资相关,那我申购和买回标的时的现金流
要记在哪里?所以觉得很困扰XD
https://i.imgur.com/aeeixWx.jpg
后来就按照自己觉得舒服的方式改了,我把“已实现资本利得”这些
资料另开一个工作表,把每笔"已实现盈亏投资"的申购、买回、配息、
盈亏表列化整理(事实上在每笔投资申购时,就已经在做这个资料了,
因为你可以抓取标的每天的现值来观察你的"未实现盈亏",当投资买回
时,就把"未实现盈亏"的记录改成"已实现盈亏"分开存放)
https://i.imgur.com/ZhY0q7j.jpg
,而收支的部份就用下面方式记帐:
1.把“收入”项目中的“已实现资本利得”科目改成“投资买回”
2.在“支出”项目里另加“投资申购”这个科目

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