假设风险报酬比率是 1：3
每次下注 3％ 的资金
比如说帐户有10000元，做一笔交易有两个结果：
赚900元，或赔300元（都包含交易费用）
如果输一次： 9700（-300）（10000*0.03）
再输一次： 9409（-291）（ 9700*0.03）
然后赢一次：10255（+846）（ 9409*0.09）
也就是说，连输两次之后，赢一次就能赚钱
万一连输三次，才赢一次，那就变成9947
长期下来，前者是期望值是正的，后者可能负的
若用十万做一口小台，对大多数人来说，这杠杆算小的
下注比率如果是3％，风报比1：3，停损60点，停利180点
对于波段来说，60点停损有点小，赚180点的胜率不高
如果是1％，1：3，就只能当冲，停损20点、停利60点
下注比例和风报比压低，胜率要求就可以降低，但显然很难做到
实际上，很多人做不到三倍报酬的获利
尤其是当冲，停损20点，停利20点，似乎还算可以，更多人赚不到10点就出了
但如果是十万做一口小台，胜率要很高，否则长期期望值就是负的
不知道这样算到底对不对？
下注的比率似乎有个上限，很多老手说三倍保证金做一口
目前小台保证金是22750，三倍算7万好了，仍然低于10万
少掉30％，似乎变得非常危险
因为短线价格的波动，使得停损无法压很低，加上手续费和期交税，更是雪上加霜
下注比率会被迫拉高，胜率和报酬倍数就必须拉高非常多
那么大家觉得，这个下注的％数，上限究竟会是多少？
另外，真实的胜率又要怎么计算？
通常未达到预定停损停利就出场，赚的比预期少，但赔的也比预期少
如果拿过去冲销的记录来直接计算，恐怕会很偏颇
比如3笔停损，6笔未达停损就赔钱出场，最后1笔赚大的，整体小赚
这样的胜率应该不是10％
在上述的简单推导中，下注金额3～5％，风报比1：4
连输4次才赢1次的胜率就是极限了，再低就没赚钱的可能
由此可知，惨户最爱玩的周选买方，尤其是价格50点以内的
光是买卖价差就至少1％，加上手续费……
比如说价格30点的周选，10点停损（赔1000），60点停利（赚1500），一万元做一口
胜率要非常非常高，不过通常不到60点就平仓了，本金通常也低于一万元
长期而言根本不可能赢