我计算今年三月到现在，台股的Sharpe Ratio跟Sortino Ratio，
得到的数字大约是:
Sharpe Ratio = 0.13
Sortino Ratio = 0.22
Germini:
Sharpe Ratio = 0.13：衡量每承担 1 个单位的“整体风险”（含上涨与下跌）
，能换回多少超额报酬。通常数值>1才算及格，0.13 代表该标的表现平庸，冒
著风险却没赚到太多超额报酬。
Sortino Ratio = 0.22：与夏普比率类似，但只聚焦“下行风险”（即只把下跌
的震荡视为风险）。0.22 依然偏低，意味着该投资在下跌时的伤害较大，并未
提供足够的保护。
震荡评估：光看比率无法得知具体震荡幅度，但通常这两个数值偏低，代表报酬
率不足以弥补过程中的下跌震荡或资产回撤。
各位有这种感觉吗？台股变赌场了？

韩国欧巴：？

涨多跌少 拉回就是买 台股怎么输

没有