简单来说就是资金想买就买
没有头绪可言
不用猜它
我已经发文多次强调内存基本面没问题
剩下就是等资金来
除此之外任何消息面都没太大意义了
好的股票就是这样而已
要理解最近发生什么事
必须要把利空跟利多摊开来检视
利空方的消息
1.长鑫存储等中国内存公司扩产
这个我已经破解过快一百次了
事实上中国的扩产
最快也要2027年底甚至2028年后才能给出产能
提前反映也没在反映到两年后的
如果这个利空说得通
那玻纤布也早该一起跌了
更何况还有非红产业链这个护城河
玻纤布就是仗着这点在维持股价
那专门储存数据的内存更不可能大举使用中国产
共通的道理
不能说在玻纤布上适用
放到更吃紧的内存就没用
更别说中国自己的内存需求早就爆炸
他们扩产的速度连他们自己需求的成长都追不上
还谈什么影响国际价格?
2.Turboquant
杰文斯悖论
已经举世皆知了
结案
3.缺的是HBM，不是DDR4
这点也不对
首先DDR4是正式打入AI产业链的
南亚科法说会也证实这一点
所以DDR4的市场早已不再只是消费型市场
消费型市场甚至只占10%
而且还在减少中
现在AI机台内部早就要大量的部署DDR4辅助推论的需求
这让DDR4跟着AI基建成为成长产业
利多方的就不一一列举
老生常谈
今天的利多是三星正式停产DDR4
那你说今天内存大涨是因为这点吗???
是也不是
如果是
那旺宏今天干嘛涨停??
它是在涨MLCC的
真正的原因就只是资金流动
大资金不会细分同类股的各家公司利润来源
(大资金为程式单资金)
聪明资金才会看基本面分别买进
(聪明资金为资金经纪人)
今天只不过是大资金被触发买进内存
于是整个内存类股就被通买
但在资金流动的情况下
我还选择内存为我的主战场
就是因为它的基本面最长久
内存还有很多后续可以点火的大行情
例如南亚科的WioUltra、华邦电的CUBE
都是长期来看可以接棒点火的行情火种
只是在行情跟行情中间
会有新旧资金的交替拉回
这波特别凶猛而已
凶猛的原因就是这段时间被吓到失去信心的人们所说的
很多人还抱持着“内存是景气循环股”的老思维
这点不要说乡民
不少外资也是这么想的(或是这么宣称)
而这
就是绝佳的杀盘理由
最有效果、恐吓力最大
台湾还外加航运股阴影
多一个杀盘的好工具
涨的时候大家都说内存跟航运不一样
杀下去的时候纷纷都说航运股再现
只有深入了解产业的人
才能不论涨跌都很清楚知道当初的航运行情是不一样的东西
基本盘就像是碗
越好的基本盘，碗就越大
要涨的话就得往碗里添饭
如果打饭阿嬷正忙着帮别人添饭
就只好耐心等她过来
还没来之前可以先吃别碗
但手中这个碗够大的话
别扔
其他碗不见得比你这碗大